SEPA (Single Euro Payment Area) nalog za plaćanje je novi format zbrojnog naloga za prijenos u novom xml formatu. koji se u RH primjenjuje od 06.0.6.2016. Koristi se za sve vrste plaćanja :
- nacionalna plaćanja u HRK
- međunarodna plaćanja u valuti HRK ili stranoj valuti
- nacionalna plaćanja u stranoj valuti
- plaće, ostala redovna i povremena plaćanja
U poslovnom sustavu datoteka za SEPA nalog za plaćanje kreira za na osnovu dokumenata :
- skupni nalog za plaćanja - za plaćanje poslovnih obveza
- zbrojni nalozi za isplatu plaća - za isplatu plaća i nadoknada zaposlenika
- zbrojni nalozi za isplatu doprinosa i poreza - za isplatu porez a,prireza i doprinsa iz i na plaće
Kreiranje SEPA naloga (datoteka) za plaćanje
- na glavnom izborniku odabere se ►Obrade►e-poslovanje►SEPA
Kreiranje SEPA naloga (datoteka) za plaćanje poslovnih obveza
- u padajućem izborniku odabere se ►Skupni nalog za elektronički prijenos
Skupni nalog za plaćanje - odabrati odgovarajući dokument SN - Skupni nalog za plaćanje (Dokumenti►Poslovni dokumenti►Financije►Naplata i plaćanje)
- klik na ikonu "Pokreni"
- datoteka u xml formatu automatski se sprema u mapu►UBS\UBS21\Transfer\Payment\Export
Kreiranje SEPA naloga (datoteka) za isplatu plaće
- u padajućem izborniku odabere se ►Skupni nalog za elektronički prijenos plaća
Skupni nalog za plaćanje - odabrati odgovarajući dokument ZN - Zbrojni nalog za isplatu plaća (Dokumentii►Poslovni dokumenti►Plaće i honorari)
Grupni izvod - odabrati
Grupni izvod - odabrati
Da - u izvodu platnog prometa isplata plaće iskazana je u zbrojnom (jednom) iznosu
Ne - u izvodu platnog prometa isplata plače iskazana je pojedinačno po zaposleniku
- klik na ikonu "Pokreni"
- datoteka u xml formatu automatski se sprema u mapu►UBS\UBS21\Transfer\Payment\Export
Kreiranje SEPA naloga (datoteka) za isplatu poreza i doprinosa
- u padajućem izborniku odabere se ►Skupni nalog za elektronički prijenos poreza,doprinosa:..
Skupni nalog za plaćanje - odabrati odgovarajući dokument ZD - Zbrojni nalog za doprinosa i poreza ( Dokumentii►Poslovni dokumenti►Plaće i honorari)
Grupni izvod - ne koristi se
- klik na ikonu "Pokreni"
- datoteka u xml formatu automatski se sprema u mapu►UBS\UBS21\Transfer\Payment\Export
Preuzimanje izvoda platnog prometa
- preuzetu datoteku poslovne banke obvezno spremiti u mapu UBS\UBS21\Transfer\Payment\Import
- na glavnom izborniku odabere se ►Obrade►e-poslovanje►SEPA►Učitavanje izvoda
*Path (putanja do foldera) - odabrati odgovarajuću datoteku s oznakom BCS..............xml
- klik na ikonu "Pokreni" za učitavanje datoteke
- na glavnom izborniku odabere se ►Dokumenti►Poslovni dokumenti►Financije►Naplata i plaćanje►Izvod platnog prometa za pregled učitanih podataka iz datoteke
