Evidentiranje naplaćenih potraživanja od kupaca odnosno zatvaranje (naplata) izlaznih računa provodi se kroz poslovni dokument Izvod platnog prometa.
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije
- klikne se na oznaku + uz mapu -Financije-Naplata i plaćanje
- u strukturii se označi -Izvod platnog prometa
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
- u zaglavju dokumenta unese se broj novčanog računa na koji je sjela uplata
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Strana - obvezno odabrati-Potražuje
Pozicija - automatski se popunjava
Analitika - odabrati naziv partnera - kupca čiji izlazni račun se zatvara
Filter dokumenata - odabrati kriterij za pretraživanje dokumenata-izlazni računi
Dokument - odabrati broj i oznaku dokumenta-izlaznog računa kojeg se zatvara
Potražuje - automatski se popunjava-upisati iznos uplate ukoliko je različit od ponuđenog iznosa
Konto - automatski se popunjava
Datum - automatski se popunjava datumom iz zaglavlja dokumenta-datum uplate
Za knjiženje - automatski se popunjava-Da
Procjena - ostaviti-Ne
Opis - automatski se popunjava brojem i oznakom izlaznog računa koji se zatvara-proizvoljan unos
pc/fond/projekt - neobvezan odabir
Dodatna analitika - neobvezan odabir
Dodatna analitika 1 - neobvezan odabir
Firma - automatski se popunjava-neobvezan odabir
- klik na ikonu "Spremi" za spremanje zapisa o uplati
- klik na ikonu "Odustani" za zatvaranje prozora Plaćanje - dodavanje
- klik na ikonu "Spremi" za spremanje dokumenta