Povrat isporučenih dobara u skladište zbog reklamacije kupca na njihovu kakvoću ili pogrešno isporučenu količinu u poslovnom sustavu evidentira se dokumentima
- povratnica kupca
- obavijest o knjiženje - kupci
Povratnica kupca
- ispostavlja se pri povratu isporučenih dobara od primatelja- kupca dobara u skladište
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja
- klikne se na oznaku + uz mapu -Prodaja-Povrati i odobrenja
- u strukturi se označi -Povratnica kupca
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj dokumenta - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK - odabrati odgovarajuću vrstu knjiženja (shema knjiženja) povrata dobara
Partner - odabrati naziv partnera koji vraća dobra
Skladište - odabrati skladište u koje se vraćaju dobra
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Cjenik - odabrati odgovarajući cjenik
Datum - upisati datum izrade dokumenta
Datum isporuke - uspisati datum povrata dobara
Dana odgode - upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaku valute
Tečaj - upisati 1 (jedan) ako je u prethodnom polju odabrana domicilna valuta-ukoliko je odabrana ino valuta upisati odgovarajući tečaj preračunavanja
Plaćeno - ne koristi se
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - automatski se popunjava
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata
Povratnica na osnovu dokumenta isporuke
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Popratni dokumenti"
- u prozoru Popratni dokumenti klikne se ikonu "Dodaj"
Od datuma - upisati datum od kojeg se traže dokumenti isporuke-automatski se upisuje početak tekuće godine
Do datuma - upisati datum do kojeg se traže dokumenti isporuke-automatski se upisuje tekući datum
Vrsta - odabrati vrstu dokumenta zapisa isporuka (-dostavnica,račun - dostavnica,delivery bill)
Isključiv. - odabrati
Da - mogu se odabrati samo dokumenti prethodno odabrane vrste dokumenta po kojima nije zabilježen povrat
Ne - mogu se odabrati svi dokumenti prethodno odabrane vrste dokumenta
Dodatni kriterij izbora - odabrati Broj dokumenta (0) odnosno dodatni kriterij traženja dokumenta isporuke
Asortiman - ne koristi se ili se odabire šifra asortimama kao dodatni kriterij traženja dokumenta isporuke
Dokument - odabrati broj dokumenta zapisa isporuke
- kliknuti na tab Stavke
- u koloni Prijenos upisatil količinu dobara koja se vraća u skladište
- ukoliko se vraćaju sve robno - materijalne stavke na izborniku prozora kliknuti na ikonu "Storno" -automatski se u kolonu Prijenos upisuje ukupna količina dobara
- klik na ikonu "Spremi"
Povratnica - ručni unos asortimana
- koristi se kada u poslovnom sustavu ne postoji dokument kojim je evidentirana isporuka dobara (-dostavnica,račun,račun - dostavnica)
- asortiman je unosi pojedinačno (jedan po jedan) u povratnicu
- na glavnom izbornik klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Partner ÷ automatski se popunjava nazivom partnera iz glave dokumenta
Asortiman ÷ odabrati šifru/naziv asortimana koji se vraća u skladište
Količina dobave ÷ upisati količinu koja se vraća u skladište-obvezno s negativnim ( - ) predznakom
Jedinica - automatski se popunjava-iz matičnih podataka asortimana
Količina zalihe - automatski se popunjava
Preračun - uključiti Zadrži prodajnu cijenu
Cijena dobave - upisati jediničnu nabavnu cijenu asortimana koji se vraća u skladište
Cijena zalihe - automatski se izračunava
Rabat dobavljača - ne koristi se u povratnici
MarkUp - ne koristi se u povratnici
Cijena s popustom - automatski se izračunava
Carina - ne koristi se u povratnici
Zavisni troškovi - ne koristi se u povratnici
Marža - automatski se izračunava
VPC ÷ upisati jediničnu nabavnu cijenu ako se zalihe vode po nabavnin cijenama-upisati jediničnu prodajnu cijenu ako se zalihe vode po prodajnim cijenama
Ukoliko su u cjeniku koji se koristi kod povrata na skladište definirane jedinične cijene (dobavna,veleprodajna i maloprodajna) asortimana
sustav će ih ponuditi kao prijedlog.
Porez - automatski se popunjava-iz matičnih podataka asortimana
MPC - automatski se izračunava
Car.tarifni broj - automatski se popunjava-iz matičnih podataka asortimana
Carinska tarifa - automatski se popunjava-iz matičnih podataka asortimana
- klik na ikonu "Spremi"
Povratnica kupca evidentira se kao storno izlaza iz skladišta
Obavijest o knjiženju - kupci
- financijsko odobrenje koje se ispostavlja kupcu - primatelju dobara ili usluga
- zbog reklamacije na kakvoću ili pogrešnu količinu isporučenih dobara ili izvršenih usluga
- zbog reklamacije na pogrešne iznose u dokumentu isporuke
- zbog naknadno odobrenih rabata i popusta
Obavijest o knjiženju - povrat dobara
- kreira se automatski spremanjem povratnice kupca (-dokument u predmetu)
Obavijest o knjiženju - financijsko odobrenje
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja
- klikne se na oznaku + uz mapu -Prodaja-Povrati i odobrenja
- u strukturi se označi -Obavijest o knjiženju - kupci
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj dokumenta - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK - odabrati odgovarajuću vrstu knjiženja (shema knjiženja) odobrenja
Partner - odabrati naziv partnera
Adresa - automatski se popunjava odabirom partnera
Mjesto troška - odabrati organizacijsku cjelinu koja se tereti za iznos odobrenja
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Vrsta plaćanja - odabrati (none)
Cjenik - odabrati odgovarajući cjenik
Datum - upisati datum izrade dokumenta
Datum isporuke - uspisati datum odobrenja
Dana odgode - upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaku valute
Tečaj - upisati 1 (jedan) ako je u prethodnom polju odabrana domicilna valuta-ukoliko je odabrana ino valuta upisati odgovarajući tečaj
Plaćeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata
- odabrati prozor (tab) Stavke u dokumentu
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Asortiman - odabrati šifru/naziv asortimana-naziv financijskog odobrenja
Za potrebe financijskih odobrenja može se u matičnim podacima otvoriti asortiman pod nazivom Odobrenje i sl. -vrsta asortimana - Usluga (30)
Količina - obvezno upisati količinu s negativnim predznakom ( - )
Jedinica - automatski se popunjava oznakom Jmj iz matičnih podataka asortimana
Cijena - upisati jediničnu cijenu -iznos financijskog odobrenja bez poreza s pozitivnim predznakom ( + )
Porez - automatski se popunjava stopom PDV-a iz matičnih podataka asortimana
Rabat - ne koristi se kod financijskog odobrenja
Opis -po potrebi upisati dodatni opis ili napomene vezane uz financijsko odobrenje
Percepcija-Klasa-Neto dim-Bruto dim ne koriste se kod financijskog odobrenja.Mogućnost njihovog odabira ovisi o podešenjima matičnih
podataka asortimana
- klik na ikonu "Spremi"
Asortiman - podaci o artiklima
- na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Osvježi pečat"
- odabrati prozor (tab) Plaćanje u dokumentu
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promijeni detalj"
Dokument - odabrati izvorni dokument odnosno dokument koji se osnov reklamacije i izdavanja financijskog odobrenja-odobrenje umanjuje saldo izvornog dokumenta
Strana-Pozicija-Analitika-Filter dokumenta-Duguje-Konto-Datum-Za knjiženje-Procjena -Firma- automatski se popunjavaju
Opis-pc/fond/projekt-Dodatna analitika-Dodatna analitika 1 - po potrebi upisati ili odabrati odgovarajući podatak
- klik na ikonu "Spremi"
Povezivanje izvornog dokumenta (račun,račun - dostavnica) i obavijesti o knjiženju - kupci moguće je napraviti i obradom Ručno zatavaranje
otvorenih stavaka konta (glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka-Financije-Zatvaranje).
Ispis i slanje obavijesti o knjiženju - kupci
Za ispis obavijesti o knjiženju - kupci u papiratom obliku
- u tabličnom pregledu (gridu) označi se obavijest o knjiženje (ili više njih) koja se želi ispisati (-uključi se check box uz obavijest o knjiženju)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Ispiši"
- u padajučem izborniku odabere se
- obavijest o knjiženju - kupci -za kupce u tuzemstvu
- Credit/Debit note -za kupce u inozemstvu
- na izborniku-radnoj traci izvještaja klikne se na ikonu "Print report" za ispis obavijesti o knjiženju
- na izborniku-radnoj traci izvještaja klikne se na ikonu "Export report" za prenos obavijesti o knjiženju u drugi format (pdf,xls,txt,rtf itd.)
Za slanje e - mailom obavijesti o knjiženju
- u tabličnom pregledu (gridu) označi se obavijest o knjiženju (-uključi se check box uz obavijest o knjiženju)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Pošalji"
- u prozoru Pošalji izvještaj upiše se ili odabere e-mail adresa primatelja (prikazuju se e-mail adrese upisane u kontaktima partnera)
- na izborniku prozora klikne se na ikonu "Pošalji"
Kao dodatak (attachment) e-maila može biti samo jedna obavijest o knjiženju - kupci
