Valute i tečajevi dio su matičnih podataka u poslovnom sustavu koji sadrže pregled svih inozemnih valuta (šifra,kratica i naziv valute) s mogućnošću evidentiranja kupovnog,srednjeg i prodajnog tečaja valuta po poslovnim bankama
Unešeni tečajevi nude se kod unosa deviznih dokumenata (polje Tečaj u dokumentu) u sustav kao prijedlog tečaja preračunavanja na domicilnu valutu.Automatski se nudi tečaj koji je po datumu najbliži datumu dokumenta.
Unos tečaja - ručno
Za unos tečaja
- na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Financije-Valute i tečajevi
- u strukturi se odabere (označi) naziv valute kojoj ažuriramo tečaj
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Filtriraj" za prikaz odabrane valute (ili dvoklik na odabranu valutu)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promjeni"
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Datum - upisati datum od kojeg se tečaj primjenjuje
Kupovni tečaj - upisati iznos kupovnog tečaja
Srednji tečaj - upisati iznos srednjeg tečaja
Prodajni tečaj - upisati iznos prodajnog tečaja
Banka - neobvezan podatak-odabrati naziv banke čiji se tečaj unosi
- klik na ikonu "Spremi"
Unos tečaja - automatski
Za automatski unos tečaja odnosno tečajne liste
- preuzeti datoteku tečajne liste od poslovne banke
- datoteka mora biti u txt.formatu
- naziv datoteke mora počinjati slovom f i imati ekstenziju dat -pr. f18076.dat
- datoteka se obvezno spremi u mapu -UBS21-Transfer-Imp.
- pokrene se obrada Import tečajne liste (glavni izbornik -Obrade-Obrade podataka-Export - import )
- Parametri obrade
- obrada nema parametara
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dodana tečajna lista za odabrani datum u poslovni sustav
- obrada ne popunjava polje Banka
- nakon obrade datoteka se automatski prebacuje u mapu -UBS21-Transfer-Imp-Archive iz koje se briše nakon što prođe 30 dana.
Obradom se unose dnevni tečajevi koji ne postoje u sustavu odnosno obrada ne ažurira već unešene tečajeve istog datuma i valute i bez
definirane banke.
