Izrada blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice

Na glavnom izborniku odabrati Dokumenti / Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Blagajna, odabrati radi li se blagajnička uplatnica ili blagajnička isplatnica, nakon toga se odabere ikona "dodaj" i popunjava se dokument:

Godina – sustav ovo polje automatski popunjava s tekućom godinom

Broj dokumenta – sustav sam automatski dodjeljuje šifru svakom novom dokumentu

Izvornik – proizvoljno polje, može se upisati bilo kakva napomena

VK – odnosi se na vrstu knjiženja. Sustav inicijalno nudi vrstu knjiženja koja odgovara ovom dokumentu. Ako ponuđeni VK ne odgovara, iz padajućeg izbornika se odabire neki drugi VK.

Partner – ako se radi o uplati u blagajnu, kao partner se odabire «none». U slučajevima kada je npr. zaposleniku isplaćena akontacija za službeni put, tada se ovdje kao partner odabire zaposlenik koji je primio akontaciju.

Adresa – ako je u polju Partner odabran zaposlenik, tada će se ovdje pojaviti njegova adresa. Ako je u polju Partner odabrano «none» tada će sustav u polje s adresom također upisati "none"

Blagajna – kako poduzeće može imati više blagajni, ovdje se odabire ona blagajna na koju se polaže novac (blagajnička uplatnica) ili blagajna s koje se radi isplata (blagajnička isplatnica). Ako poduzeće ima definiranu samo jednu glavnu blagajnu, tada će se samo ona i pojavljivati u izborniku.

PDV status – budući je polje neaktivno, ne može se mijenjati, ostavlja se ono što sustav nudi, da to nije PDV dokument

Datum – unosi se datum izrade blagajničke uplatnice/isplatnice. To je ujedno i datum koji će sustav sam ponuditi prilikom izrade dokumenta jer sustav uvijek nudi trenutni datum

Datum isporuke – kao i u prethodnom polju, datum izrade blagajničke uplatnice/isplatnice

Dana odgode – za blagajničku uplatnicu /isplatnicu ovo je nebitno polje pa se upisuje 0

Valuta – sustav ovdje automatski nudi kunu kao valutu u kojoj se radi blagajnička uplatnica/isplatnica. Ako se radi o nekoj drugoj valuti potrebno ju je odabrati u padajućem izborniku

Tečaj – ovdje dolazi 1 ako je odabrana valuta u prethodnom polju kuna. Ako se radi o nekoj drugoj valuti upiše se tečaj te valute spram kune

Plaćeno, Knjiženo, Zaključeno, Na čekanju – u ovom trenutku check box nije aktivan

Nakon što je popunjeno zaglavlje blagajničke uplatnice/isplatnice, u stavke dokumenta upisuje se iznos koji se uplaćuje/isplaćuje.

Kod izrade blagajničke uplatnice, u čitavom pečatu za knjiženje popunjava se jedino polje Potražuje s iznosom koji se uplaćuje u blagajnu.Ukoliko se blagajničkom uplatnicom bilježi gotovinska naplata računa u prozoru Plaćanje pozicija 2991 Zatvaranje - gotovina unosi se uplaćeni iznos po pojedinačnim računima.

Kod izrade blagajničke isplatnice, u čitavom pečatu za knjiženje popunjava se jedino polje Duguje s iznosom koji se isplaćuje iz blagajne.

Nakon što se popune stavke blagajničke uplatnice/isplatnice spreme se stavke i nakon toga se spremi dokument.

Izrada blagajničkog dnevnika

Blagajnički dnevnik je zbirna isprava koja sadrži sve ispostavljene blagajničke uplatnice i isplatnice. Njemu se pridružuju sve blagajničke uplatnice i isplatnice koje će ući u blagajnički dnevnik u odabranom periodu.

Za izradu blagajničkog dnevnika na glavnom izborniku odabrati Dokumenti / Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Blagajna / Blagajnički dnevnik, nakon toga ikonu "dodaj" i popunjava se blagajnički dnevnik.

Godina – sustav ovo polje automatski popunjava s tekućom godinom

Broj dokumenta – sustav sam automatski dodjeljuje šifru svakom novom dokumentu

Izvornik – proizvoljno polje

VK – odnosi se na vrstu knjiženja. Sustav inicijalno nudi vrstu knjiženja koja odgovara ovom dokumentu. Ako ponuđeni VK ne odgovara, iz padajućeg izbornika se odabbere neki drugi VK

Blagajna – kako poduzeće može imati više blagajni, ovdje se odabire za koju blagajnu se radi blagajnički dnevnik.  

PDV status – neaktivno polje, podatak se ne može mijenati

Datum – upisati datum izrade blagajničkog dnevnika. To je ujedno i datum kojeg će sustav sam ponuditi prilikom izrade dokumenta jer se uvijek nudi trenutni datum

Datum isporuke – ostaviti kao i u prethodnom polju, datum izrade blagajničkog dnevnika

Dana odgode – za blagajnički dnevnik ovo je nebitno polje, upisati 0

Valuta – sustav ovdje automatski nudi kunu kao valutu u kojoj  se radi blagajnički dnevnik. Ako se blagajnički dnevnik radi za deviznu blagajnu, tada je u ovom polju potrebno odabrati odgovarajuću valutu.

Tečaj – ovdje dolazi 1 ako je odabrana valuta u prethodnom polju kuna. Ako se radi o nekoj drugoj valuti upisati tečaj te valute spram kune.

Plaćeno, Knjiženo, Zaključeno, Na čekanju – ne označavaju se check boxevi

Nakon toga se odabere ikona "popratni dokumenti" kako bi se u blagajnički dnevnik povezale sve blagajničke uplatnice i isplatnice. Definira se vremenski period za kojeg se žele obuhvatiti blagajniče uplatnice i isplatnice i odabere se ikona "pokreni".

Kada obrada završi ona će u popratne dokumente dodati sve blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice koje su napravljene u nastalom periodu i koje će ući u ovaj blagajnički dnevnik, a nisu već ušle u neki od blagajničkih dnevnika u sustavu.