Nadzorne knjige su poslovne knjige iz područja deviznog poslovanja u kojima se evidentiraju i prate tekući i kapitalni poslovi odnosno transakcije s inozemstvo nastale s osnove:
- trgovine robom-nadzorna knjiga uvoza - roba i nadzorna knjiga izvoza - roba
- prometa usluga-nadzorna knjiga uvoza - usluge i nadzorna knjiga izvoza - usluge
- ostalih tekućih poslova koji obuhvaćaju: uobičajene kratkoÂročne bankarske i kreditne instrumente, plaćanje kamata i neto-dohotka od ostalih ulaganja, plaćanje na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu, prijenose s osnove likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, naknade za koncesije, članarine, kazne (penale) i dr.-nadzorna knjiga kreditnih poslova
- kreditnih poslova-nadzorna knjiga kreditnih poslova
- izravnih ulaganja-nadzorna knjiga izravnih ulaganja,
- ulaganja u nekretnine-nadzorna knjiga investicijskih radova u inozemstvu
- poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca te poslova s udjelima u investicijskim fondovima-nadzorna knjiga - vrijednosni papiri i fondovi
- osiguranja-nadzorna knjiga osiguranja - osoba i imovine i nadzorna knjiga - osiguranje kredita i zajmova
- depozitnih poslova-nadzorna knjiga - depozitni poslovi
- ostalog kretanja kapitala: autorske naknade (patenti, dizajn, trgovačke marke, izumi), povrati u slučaju otkaza ugovora i pogrešnih uplata, obeštećenja i slično.
Za rad s nadzornim knjigama korisniku se mora obvezno dodijeliti verifikacija 230 ÷ Dozvola za rad sa nadzornim knjigama (glavni izbornik-
Alati- Podešavanje-Verifikatori)
Unos podataka u nadzornu knjigu
- na glavnom izborniku odabere se -Evidencije-Nadzorne knjige
- u strukturi se označi odgovarajuća vrsta nadzorne knjige
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvi sljedećim brojem u sustavu
Naziv - proizvoljno polje
Partner - odabrati naziv partnera - nerezidenta s kojim je sklopljen posao-ako naziva partnera nema u izborniku kliknuti na gumb/ikonu (1) za otvaranje forme za unos novog partnera
Kategorija - ne koristi se-odabrati (none)(0)
Nosioc posla - odabrati naziv partnera u čije ime i za čiji račun je sklopljen posao
Od datuma - upisati datum unosa podataka
Do datuma - upisati datum unosa podataka
Zaključeno - ne koristi se
Napomena - proizvoljno polje
- odabere se kartica Nadzorna knjiga
Ugovorena vrijednost posla - upisati iznos ugovorenog posla i odabrati oznaku valute vrijednosti posla
Dokument za plaćanje / naplatu - upisati oznaku i datum isprave koja je osnovom za izvršenje plaćanja ili naplate (predugovor, ugovor, pismo namjere, predÂračun, račun, zaključnica...)
Jedinstvena Carinska Deklaracija (JCD) - upisati broj i datum jedinstvene carinske deklaracije
Dokument platnog prometa - upisati datum, iznos i način izvršenog plaćanja ili naplate odnosno prijenosa sredstava (instrument platnog prometa, gotovina ili drugi oblik)
Posrednik - upisati naziv posrednika
Postotak posredničke provizije - upisati postotak (bez %) ugovorene zastupničke ili posredničke provizije,
Broj rješenja - upisati oznaku odobrenja ili rješenja dobivenog od tijela državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima za sklapanje i izvršavanje poslova iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom
Datum rješenja - upisati datum odobrenja ili rješenja dobivenog od tijela državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima za sklapanje i izvršavanje poslova iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom
Izdavatelj rješenja - upisati naziv izdavatelja odobrenja ili rješenja za sklapanje i izvršavanje poslova iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom (Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija - Porezne uprave, Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske…)
Zemlja uvoza / izvoza - odabrati naziv zemlje
iz koje se roba uvozi
u koju se roba izvozi
u kojoj se izvode radovi
Zemlja podrijetla - odabrati naziv
zemlje podrjetla robe
zemlje izdavatelja vrijednosnog papira
Vrsta i namjena posla - upisati
vrstu ugovorenih investicijskih radova
vrstu i namjenu kredita
vrstu vrijednosnog papira
Instrument osiguranja plaćanja - upisati izvore osiguranja sredstava (vlastita i tuđa)
Dokument prijave državnoj instituciji - upisati oznaku / naziv dokumenta
prijave izravnog ulaganja HNB
prijave posla s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima HNB
prijave kreditnog posla i transakcija po kreditu HNB
Datum prijave državnoj instituciji - upisati datum prijave
Banka - odabrati naziv banke u RH preko koje se izvršena transakcija
Broj računa - upisati broj računa banke u RH preko kojeg je izvršena transakcija
Ino banka - upisati naziv inozemne banke u kojoj je otvoren račun
Ino račun - upisati broj otvorenog računa u inozemnij banci
Otvaranje / zatvaranje ino računa - upisati datum otvaranja / zatvaranja računa u inozemnoj banci
Potvrda o zatvaranju ino računa - upisati oznaku / naziv dokumenta o zatvaranju računa u inozemnoj banci
Završetak posla - upisati
datum završetka i primopredaje radova
datum izvršenja obračuna sa stranim naručiteljem radova
Premije osiguranja - upisati iznos premije osiguranja
Osiguravatelj - upisati naziv osiguravatelja
Podizvođač / kooperanti - upisati naziv i sjedište svih sudionika (kooperanata) u poslu
- klik na ikonu "Spremi"
Povezivanje s nadzornom knjigom
Povezivanje poslovnih dokumenata u sustavu s nadzornom knjigom
- u tabličnom pregledu (grid) zapisa nadzorne knjige odabrati zapis koji povezujemo s poslovnim dokumentima u sustavu
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promijeni" za otvaranje odabranog zapisa
- u otvorenom zapisu na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Popratni dokumenti"
- u prozoru Popratni dokumenti klikne se na ikonu "Dodaj"
Od datuma - upisati datum od kojeg se traže popratni dokumenti-automatski se upisuje početaka tekuće godine
Do datuma - upisati datum do kojeg se traže popratni dokumenti-automatski se upisuje tekući datum
Vrsta - odabrati naziv vrste poslovnog dokumenta koji se povezuje s red.brojem nadzorne knjige
Odabirom vrste poslovnog dokumenta Order (56) otvaraju se dodatna polja
Osnova plaćanja / naplate - odabrati naziv osnove plaćanja ili naplate
Vrsta plaćanja - odabrati naziv vrste plaćanja
Isključiv. - odabrati-Da
Dokument - odabrati oznaku i broj dokumenta u sustavu
- klik na ikonu "Spremi"
Kod povezivanja s poslovnim dokumentima u sustavu polja Ugovorena vrijednost posla, Dokument za plaćanje / naplatu, Jedinstvena carinska
deklaracija i Dokument platnog prometa na kartici Nadzorna knjiga se ne popunjavaju odnosno popunjavanje tih polja zavisi od povezanosti s
poslovnim dokumentom.
Povezivanje rednih brojeva nadzornih knjiga
- u tabličnom pregledu (grid) zapisa nadzorne knjige odabrati zapis koji povezujemo s zapisom u drugoj Nadzornoj knjizi ili evidencijom u sustavu
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Promijeni" za otvaranje odabranog zapisa
- u otvorenom zapisu na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Popratne evidencije"
- u prozoru Popratne evidencije klikne se na ikonu "Dodaj"
Od datuma - upisati datum od kojeg se traže popratne evidencije-automatski se upisuje početaka tekuće godine
Do datuma - upisati datum do kojeg se traže popratne evidencije-automatski se upisuje tekući datum
Vrsta - odabrati naziv vrste nadzorne knjige ili evidencije koja se povezuje s red.brojem nadzorne knjige
Isključiv. - odabrati-Da
Evidencija - odabrati oznaku i broj zapisa nadzorne knjige ili evidencije
- klik na ikonu "Spremi"
Jedan broj nadzorne knjige moguće je povezati s više poslovnih dokumenta,evidencija i brojeva druge nadzorne knjige.
U kartici Info nadzorne knjige je pregled svih poslovnih dokumenata i evidencija povezanih s zapisom nadzorne knjige.
Ispis rednog broja nadzorne knjige
- u tabličnom pregledu (gridu) zapisa nadzorne knjige označi se zapis (ili više zapisa) koji se žele ispisati (-uključi se check box uz zapis)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Ispiši"
- na izborniku-radnoj traci izvještaja klikne se na ikonu "Print report" za ispis zapisa
- na izborniku-radnoj traci izvještaja klikne se na ikonu "Export report" za prenos zapisa u drugi format (pdf,xls,txt,rtf itd.)
Izvještaji - evidencije/nadzorne knjige
