Zatvaranje izlaznog računa radi se tako da se na glavnom izborniku odabere: Dokumenti / Poslovni dokumenti / Financije / Naplata i plaćanje / Izvod platnog prometa i nakon toga ikona "dodaj". U izvodu se popuni broj žiro računa na koji je sjela uplata i datum kada je novac sjeo na račun.

Nakon toga se unosi plaćanje odabirom ikone "dodaj detalj" u stavke izvoda platnog prometa.