Podaci banaka i kartičara dio su matičnih podataka u poslovnom sustavu koji se koriste u ostalim modulima sustava prilikom unosa drugih matičnih podataka i izrade i ispisa poslovnih dokumenata.Koriste se ili su dio:
- matičnih podataka tvrtke (-prozor Računi)
- matičnih podataka partnera (-prozor Računi)
- u ispisu izlaznih računa
- u obračunu plaća i drugog dohotka
- u specifikacijama čekova i kartica
- u izvodu platnog prometa i automatskim obradama platnog prometa i sl.
Za unos (ili mijenjanje) podataka banke-kartičara
- na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Financije-Banke i kartičari
- za unos nove banke-kartičara u prozoru Banke i kartičari klikne se na ikonu "Dodaj"
- za mijenjanje podataka banke-kartičara u prozoru Banke i kartičari klikne se na ikonu "Filtriraj" za odabir (selektiranje) odgovarajuće banke-kartičara
- u tabličnom pregledu označi se banka-kartičar
- na izborniku klikne se na ikonu "Promjeni"
Ukoliko se banka-kartičar pojavljuje kao kupac ili dobavljač potrebno je podatke banke-kartičara unjeti kroz -Matični podaci-Partneri i te
podatke koristiti u poslovnim dokumentima.
Šifra - upisati šifru banke-kartičara (proizvoljan unosu)
Naziv - upisati naziv banke-kartičara
Filijala - neobvezan podatak-upisati 0-upisati oznaku (broj) poslovnice banke
Adresa - upisati adresu banke-kartičara (ulica i broj)
Naselje - odabrati naziv naselja- mjesta sjedišta banke -kartičara
Poziv - upisati broj modela poziva na broj plaćanja za plaćanja na račun banke-kartičara ili upisati 00
Broj - upisati vodeći broj depozitne institucije - VBDI (pr.2360000 i sl.)
Žiro - račun - upisati broj žiro - računa banke-kartičara
IBAN - upisati međunarodni broj bankovnog računa - IBAN-a (International Bank Account Numbe)
Šifra- upisati identifikacijsku šifru banke - SWIFT code (ili BIC - Bank Identifier Code)
Opis - proizvoljan upis
Čekovi - odabrati
Da - ako banka izdaje čekove
Ne - ako banka ne izdaje čekove
Kartica - odabrati
Da - ako banka izdaje kartice (kredite,debitne) ili ako se unosi kartičar
Ne - ako banka ne izdaje kartice (kreditne,debitne)
Maks.odgoda - upisati broj dana odgode provedbe naloga za plaćanje
Spec.plaćanja - upisati SkupniNalogZaPlacanjeHUB.xml (shema datoteke skupnog naloga za plaćanje)
Datoteka plaćanja - upisati naziv datoteke skupnog naloga za plaćanja
Elektronsko plaćanje obvezaSpec.plaća - upisati naziv sheme naloga za isplatu plaća
Početak dat.plaća - upisati naziv datoteke naloga za isplatu plaća
Nastavak dat.plaća - upisati oznaku formata datoteke naloga za isplatu plaća
Specifikacija izvoda - upisati naziv sheme izvoda platnog prometa
Koristi se - odabrati Da
- klik na ikonu "Spremi"
Podaci iz polja Spec.plaćanja,Datoteka plaćanja,Spec.plaća,Početak dat.plaća,Nastavak dat.plaća,Specifikacija izvoda koriste u slučaju e-plaćanja
preko poslovne banke i nije ih nužno unjeti kod unosa matičnih podataka banke-kartičara.
