Elektronsko plaćanje obveza podrazumjeva forimiranje datoteke sa dospjelim tekućim obvezama prema partnerima (dobavljačima,državi,kreditorima, zaposlenicima ) koja se unosi u aplikaciju za e-plaćanje poslovne banke preko koje se obavlja platni promet.Datoteka se formira na osnovnu Skupog naloga za plaćanje (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije-Naplata i plaćanje)
Skupni nalog za plaćanje je dokument kojem su popratni dokumenti svi poslovni dokumenti obveza koje se plaćaju:
- Ulazni račun ÷ za robu (2)
- Ulazni račun ÷ režije i poslovni izdaci (3)
- Ulazni račun ÷ ostalo (4)
- Ulazni račun ÷ trajna imovina i sitan inventar (9)
- Ponuda dobavljača (103)
- Obračun poreza (PDV) (49)
Obračun poreza (PDV) ulazi u Skupni nalog za plaćanje samo ukoliko je u dokumentu iskazana obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost
(iznos na potražnoj strani pozicije 1000 - Ukupno pečata za knjiženje obračuna PDV-a)
Podešenja za e-plaćanje
Sheme knjiženja poslovnih dokumenata
- na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Računovodstvo-Sheme knjiženja poslovnih dokumenata
- u polju Plaćanje shema knjiženja ovisno o vrsti dokumenta obveze obvezno se odabere
- plaćanje ulaznih računa (111) ili plaćanje PDV (3) ili plaćanje predujmova (4)
Sheme i pečati za knjiženje poslovnih dokumenataNalog za plaćanje
- na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Financije-Plaćanje i naplata-Nalozi za plaćanje
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Šifra - upisati-111 za plaćanje obveze dobavljaču-3 za plaćanje pdv-a-4 za plaćanje predujmova
Naziv - upisati naziv naloga za plaćanje
Nalog za prijenos datotekom - odabrati-1
Odnosi se na vezu s postavkama potrebnim za izradu datoteke za elektroničko plaćanje prema pravilima platnog prometa.
Nalog za prijenos datotekom se definira kroz povezane podatke Naloga za plaćanje.
Vrsta analitike zaduženja - odabrati- partner (2)
Namjena - odabrati-za poslovanje (1)
Šifra odobrenja - upisati propisane oznake načina izvršenja i opisa plaćanja
Šifra zaduženja - upisati propisane oznake načina izvršenja i opisa plaćanja
Vezna oznaka - upisati oznaka prema Pravilniku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa
Koristi se - odabrati Da
Poziv na broj zaduženja
- u nalogu za plaćanje na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Račun - ostaviti prazno
PNB vrsta - odabrati-Zaduženje (1)
Model - u prvo polje upisati dvoslovnu oznaku države platitelja (HR)-u drugo polje upisati brojčanu oznaku modela plaćanja (01)
Broj -
upisati 210$(DOCTYP2) - $(DID10CL)-$(DOCNFR-1)$CTRL)) - formula - kod za automatsko generiranje poziva na broj zaduženja
$(DOCTYP2) - šifra vrste dokumenta u sustavu
$(DID10CL) - identifikacijski broj dokumenta
$(DOC6) ÷ redni broj dokumenta u sustavu
$(CNTRL) ÷ kontrolni broj
Tvrtka - odabrati naziv tvrtke-neobvezan odabir
- klik na ikonu "Spremi"
Prilikom unosa, dokument koji se plaća automatski dobiva poziv na broj zaduženja.
Poziv na broj odobrenja
- unosi se prilikom unosa dokumenta obveze u poslovni sustav
- prvi način-kroz prozor Brzi unos iznosa
Poziv na broj - upisati
prvo polje - dvoslovnu oznaku države primatelja plaćanja
drugo polje - brojčanu oznaku modela plaćanja
treće polje - broj odobrenja iz dokumenta obveze
- klik na ikonu "Spremi"
- drugi način-na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Poziv na broj"
- u prozoru Poziv na broj klikne se ikonu "Dodaj"
Vrsta - odabrati- Odobrenje (0)
Model - upisati
prvo polje - dvoslovnu oznaku zemlje primatelja plaćanja (HR)
drugo polje - brojčanu oznaku modela plaćanja
Broj ÷ broj odobrenja iz dokumenta obveze
- klik na ikonu "Spremi"
- klik na ikonu "Odustani" za zatvaranje kartice Poziv na broj
Pozivi na broj odobrenja i zaduženja, u svakom se dokumentu vidi na kartici Info-pod Poziv na broj.
Svrha plaćanja
- unosi se prilikom unosa dokumenta obveze u poslovni sustav
- klikne se na karticu Ostalo i upiše svrha plaćanja
Ako se u dokumentu ne navede svrha plaćanja,kao svrha plaćanja u datoteci za e-plaćanje automatski se upisuje naziv Naloga za plaćanje.
Ako Nalog za plaćanje nema naziv ,kao svrha plaćanja u datotetci za e-plaćanje automatski se upisuje naziv nalogodavatelja isplate (naziv tvrtke).
Skupni nalog za plaćanje
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije
- klikne se na oznaku + uz mapu -Financije-Naplata i plaćanje
- u strukturi se označi Skupni nalog za plaćanje
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK ÷ odabrati odgovarajuću vrstu knjiženja (shemu knjiženja) skupnog naloga za plaćanje
Žiro - račun - odabrati broj žiro - računa s kojeg se plaćaju obveze
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Datum ÷ upisati datum dokumenta-automatski se upisuje tekući datum
Datum isporuke - obvezno upisati datum predaje skupnog naloga poslovnoj banci-na temelju njega kreira se naziv datoteke za prijenos
Moguće je navesti bilo koji datum u budućnosti, s time da mora odgovarati stvarnom datumu predaje skupnog naloga banci.
Dana odgode ÷ ako dan plaćanja po skupnom nalogu nije isti kao i dan predaje skupnog naloga banci unosi se broj dana odgode plaćanja
Odgoda se računa od dana predaje (isporuke) skupnog naloga banci i za sve popratne dokumente skupnog naloga je ista.
Valuta - odabrati oznaku valute dokumenta
Tečaj ÷ upisati 1 (jedan) ukoliko je u prethodnom polju odabrana domicilna valuta-ako je odabrana ino valuta upisati odgovarajući tečaj preračunavanja
Plačeno - ne koristi se
Knjiženo - ne koristi se
Zaključeno - automatski se popunjava
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - ne koristi se
Dodavanje popratnih dokumenata u skupni nalog - automatski
- u otvorenom dokumentu na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Popratni dokumenti"
- u prozoru Popratni dokumenti klikne se na ikonu "Obrada podataka"
Od datuma - upisati datum od kojeg se popratni dokumenti dodaju u skupni nalog -automatski se upisuje početak tekuće godine
Do datuma - upisati datum do kojeg se popratni dokumenti dodaju u skupni nalog -automatski se upisuje tekući datum
Od - ne koristi se-ostaviti predložene vrijednosti
Do - ne koristi se-ostaviti predložene vrijednosti
- Pokretanje obrade-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade-dodani popratni dokumenti (-kartica Info skupnog naloga za plaćanje) prema sljedećim uvjetima
- dokument će ući pod popratne dokumente skupnog naloga za plaćanje, ako već nije stavljen kao popratni dokument nekog drugog skupnog naloga za plaćanje
- dokumenti moraju imati istu oznaku valute kao i skupni nalog za plaćanje
- dokumenti ne smiju biti plaćeni
- shema knjiženja popratnog dokumenta u polju Plaćanje mora sadržavati ili plaćanje ulaznih računa (111) ili plaćanje PDV (3) ili plaćanje predujmova (4)
- djelomično plaćanje dokumenata putem skupnog naloga za plaćanje nije moguće, osim ako se radi o ostatku prethodno plaćenog dokumenta za koji je nalog izrađen na drugi način.
- ako neki od dokumenata koji ulaze u skupni nalog za plaćanje ima saldo nula ili je on negativan, obrada za kreiranje datoteke neće se moći provesti.
- klik na ikonu "Spremi"
Dodavanje popratnih dokumenata u skupni nalog - ručno
- u otvorenom dokumentu na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Popratni dokumenti"
- u prozoru Popratni dokumenti klikne se na ikonu "Dodaj"
Od datuma - upisati datum od kojeg se popratni dokumenti dodaju u skupni nalog-automatski se upisuje početak tekuće godine
Do datuma - upisati datum do kojeg se popratni dokumenti dodaju u skupni nalog -automatski se upisuje tekući datum
Vrsta - odabrati vrstu dokumenta koji se dodajeu skupni nalog za plaćanje
Isključiv: - automatski se popunjava
Dodatni kriteriji izbora - odabrati-Broj dokumenta (0)
Asortiman - ne koristi se
Dokument ÷ odabrati dokument koji se dodaje u skupni nalog za plaćanje
- klik na ikonu "Spremi"
Izrada datoteke za e - plaćanje
- na glavnom izborniku odabere se-Obrade-e - poslovanje-Specifikacije
- Parametri obrade
- Specifikacija - odabrati -Skupni nalog za elektronički prijenos
- Odabir - odabrati broj skupnog naloga za plaćanje za kojeg se formira datoteka
- Institucija platnog prometa ÷ automatski se popunjava nazivom poslovne banke isplatitelja-prema odabranom broju žiro-račun u Skupnom nalogu
- Datoteka ÷ automatski se upisuje naziv datoteke za e-plaćanje
- VK ÷ ne koristi se
- Devizni VK - ne koristi se
- Message - automatski se popunjava nakon obrade
- Code message - automatski se popunjava nakon obrade
- Pokretanje obrade-ikona/gumb "Pokreni"
- Rezultat obrade-datoteka u mapi UBS21/Exported files koja se unosi u aplikaciju za e-plaćanje poslovne banke preko koje se obavlja platni promet
