Obrade omogućuju automatizam u evidentiranju zaključnih knjiženja,početnih stanja,rasknjižavanju zbirnih dokumenta i u izradi shema knjiženja poslovnih dokumenata i shema financijskih izvještaja.
-glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka-Računovodstvo
Rasknjižavanje dnevnih prometa maloprodaje po kupcima
Obrada na temelju dnevnog prometa maloprodaje (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Maloprodaja-Specifikacije) i njegovih popratnih dokumenata rasknjižava prvobitno knjižen ukupni promet maloprodaje pod analitikom BEZ ANALITIKE po analitici konta 120 - Potraživanja od kupca.Knjiženje se provodi isključivo u glavnoj knjizi:
- sve pozicije plaćanja iz popratnih dokumenata dnevnog prometa maloprodaje akumuliraju se po analitici (partneri) konta
- ukupni dnevni promet maloprodaje se stornirava
- Parametri obrade
- Od datuma - upisati datum od kojeg radimo rasknjižavanje
- Do datuma - upisati datum do kojeg radimo rasknjižavanje
- Knjiženje u glavnu knjigu - odabrati
- no (ne) - novo kreirani dokument ne knjiži se u glavnu knjigu
- yes (da) - novo kreirani dokument knjiži se u glavnu knjigu
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultata obrade -dokument Temeljnica (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica)
Sheme knjiženja
Kopiranje shema knjiženja
Obradom se na temelju postojeće sheme knjiženja u sustavu automatski kreira nova shema knjiženja.Obrada kopira:
- sva podešenja zaglavlja sheme knjiženja koja se kopira
- stavke i podešenja stavki sheme knjiženja koja se kopira
- ne kopiraju se stavke raspodjele sheme knjiženja
- Parametri obrade
- Od - odabrati šifru sheme knjiženja koja se kopira
- Odredište - upisati broj sheme knjiženja u koju se kopira (proizvoljan unos;upisati nekorišteni broj šifre)
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni
- Rezultat obrade -nova shema knjiženja (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo-Sheme knjiženja poslovnih dokumenata)
Ukoliko kopiramo shemu knjiženja za različitu vrstu dokumenta od izvorne u kopiranoj (novoj) shemi knjiženja potrebno je u poziciji zagljavlja sheme
Vrsta plaćanja promjeniti naziv vrste dokumenta.Nakon spremanja sheme sustav će automatski razvrstat shemu u odabranu vrstu dokumenta.
Sheme financijskih izvještaja
Generator stavaka za poziciju sheme fin. izvještaja
Obradom se u poziciju sheme financijskog izvještaju dodaju stavke odnosno analitička konta čija knjiženja ulaze u vrijednost pozicije
- Parametri obrade
- Pozicija - odabrati oznaku/naziv pozicije financijskog izvještaja u koju želimo dodati stavke.
- Grupa konta - odabrati šifru sintetičkog računa (konta) glavne knjige koji želimo dodati u poziciju. Sva analitička konta odabranog sintetičkog konta sustav će automatski dodati u poziciju financijskog izvještaja
- Konto - odabrati analitički račun (konto) glavne knjige koji želimo dodati u poziciju. Ukoliko se koristi ova mogućnost polje Grupa konta mora biti prazno.
- Analitika - odabrati konkretna analitika sintetičkog ili analitičkog računa glavne knjige. Ukoliko je polje prazno u vrijednost pozicije ulaze sva knjiženja sa odabranog sintetičkog (ili analitičkog) računa.
- Duguje/Potražuje ÷ odabrati ili dugovnu (debit) ili potražnu (credit) strana računa glavne knjige
- credit (potražuje) - u poziciju ulaze samo podaci s potražne strane odabranog konta
- debit (duguje) - u poziciju ulaze samo podaci sa dugovne strane odabranog konta
- Početno stanje ÷ odabrati ili no (nije početno stanje) ili yes (početno stanje).
- no (ne) - ili je polje prazno u poziciju ulaze samo prometna knjiženja sa odabranog konta.
- yes (da) - u poziciju ulazi samo početna knjiženja sa odabranog konta.
- Zaključna knjiženja ÷ odabrati ili no (nije zaključno knjiženje) ili yes (zaključno knjiženje)
- no (ne) - ili je polje prazno u poziciju ulaze samo prometna knjiženja sa odabranog konta.
- yes (da) - u poziciju ulaze samo zaključna knjiženja sa odabranog konta.
- Koeficijent - upisati
- 1 -ako se iznos stavke pribraja u ukupni iznos pozicije
- -1 -ako se iznos stavke oduzima od ukupnog iznosa pozicije
- Brisanje podataka ÷ polje se koristi ukoliko želimo obrisati konta stavke pozicije financijskog izvješća. U zavisnosti od odabranog sintetičkog konta u polju Grupa konta sustav će u poziciji obrisati sva njegova analitička konta.
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -analitička konta u tab-u Stavke sheme financijskog izvještaja (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo- Financijski izvještaji-Sheme financijskih izvještaja)
Kopiranje shema financ.izvještaja
Obrada omogućava kopiranje sheme financijskog izvještaja u novu shemu koja je po pozicijama i podešenjima identična ili slična ishodišnoj shemi.Prije kopiranja sheme potrebno je otvoriti novi financijski izvještaj (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo-Financijski izvještaji-Sheme financijskih izvještaja-glavni izbornik-ikona Povezani podaci-Izvještaji -
)
)- Parametri obrade
- Kopiranje iz izvještaja - odabrati naziv financijskog izvješća koji kopiramo
- Kopiranje u izvještaj - odabrati naziv financijskog izvješća u koji kopiramo
- PC /Fond- ostaviti prazno ili odabrati BEZ ANALITIKE
- Identično originalu - odabrati
- no (ne) - ako smo u polju analitika promijenili analitiku kopiranog izvješća
- yes (da)- ukoliko želimo da kopirano izvješće bude jednako izvješću iz kojeg kopiramo.
- Analitika ÷ odabrati analitiku stavaka pozicija financijskog izvješća u koje kopiramo ili ostavimo prazno
- Pokretanje obrade-glavni izbornik-Ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade - pozicije i stavke pozicija (konta) financijskog izvještaja (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo-Financijski izvještaji-Sheme financijskih izvještaja)
Ažuriranje shema fin.izvještaja
Obradom se dodaju i brišu stavke i ažurira (mijenja) analitika pozicija shema financijskih izvještaja.
- Parametri obrade
- Akcija - odabrati
- Insert (1) - za dodavanjem stavke u pozicije financijskih izvještaja
- Update (2) - za mijenjanje (ažuriranje) stavke u pozicijama financijskog izvještaja
- Delete (3) - za brisanje stavke u pozicijama financijskog izvještaja
- Izvještaj - odaberati naziv financijskog izvještaja u kojem mijenjamo, dodajemo ili brišemo stavke pozicija
- Stavka - odaberati naziv pozicije u kojoj mijenjamo, dodajemo ili brišemo stavke pozicije
- Analitika 1 - odaberemo analitiku stavki pozicija koje mijenjamo, dodajemo ili brišemo
- Analitika 2 - iz padajućeg izbornika odaberemo analitiku stavki pozicija koje mijenjamo, dodajemo ili brišemo
- Akcija - odabrati
- Pokretanje obrade-glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade - ažurirane pozicije i stavke pozicija (konta) financijskog izvještaja (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo- Financijski izvještaji-Sheme financijskih izvještaja)
| Stavka | Analitika 1 | Analitika 2 | Rezultat | |
| INSERT | | | u sve pozicije bit će dodana konta koja imaju analitiku 1 kao konta s analitikom 2 | |
| | | | u odabranu poziciju biti će dodana konta koja imaju analitiku 1 kao konta s analitikom 2 | |
| UPDATE | | | u svim pozicijama analitika konta mijenja se iz analitike 1 u analitiku 2 | |
| | | | u odabranoj poziciji analitika konta mijenja se iz analitike 1 u analitiku 2 | |
| DELETE | | u svim pozicijama brišu se konta s analitikom 1 | ||
| | | u odabranoj poziciji brišu se konta s analitikom 1 |
Ako polje analitika 1 ili analitika 2 ostavimo prazno u dodanim ili promijenjenim kontima polje analitika će također biti prazno. Ako se stavke pozicije
brišu ne koristi se analitika 2
Glavna knjiga - Zaključna knjiženja
Utvrđivanje troškova poslovanja
Obradom se provode zaključna knjiženja razreda (klase) 4 glavne knjige odnosno "zatvaraju" svi računi (konta) troškova poslovanja na posljednjii dan poslovne godine.
- Parametri obrade
- Početak perioda prethodne godine - upisati datum početka poslovne godine za koju "zatvaramo" konta razreda 4
- Konto - odabrati šifru konta rasporeda troškova poslovanja (pr.4910 - Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja)
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Temeljnica (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica)
Utvrđivanje prihoda ili rashoda poslovanja
Obradom se provode zaključna knjiženja razreda (klase) 7 glavne knjige odnosno "zatvaraju" svi računi (konta) prihoda i rashoda poslovanja na posljedni dan poslovne godine
- Parametri obrade
- Početak perioda prethodne godine - upisati datum početka poslovne godine za koju "zatvaramo" rkonta razreda 7
- Konto - odabrati šifru konta razlike prihod i rashoda poslovanja (pr.7900 - Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja)
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"-prije pokretanje obrade temeljnica Uvrđivanje troškovi poslovanja mora biti proknjižena u glavnu knjigu
- Rezultat obrade -dokument Temeljnica (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica)
Utvrđivanje rezultata poslovanja
Obradom se provodi knjiženje razlike prihoda i rashoda poslovanja sa odgovarajućeg računa glavne knjige na
- račun dobitka poslovne godine - ukoliko su prihodi poslovanja veći od rashoda poslovanja
- račun gubitka poslovne godine - ukoliko se prihodi poslovanja manji od rashoda poslovanja
- Parametri obrade
- Početak perioda prethodne godine - upisati datum početka poslovne godine za koju utvrđujemo dobitak-gubitak
- Konto - odabrati šifru konta razlike prihod i rashoda poslovanja (pr.7900 - Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja)
- Konto dohotka - odabrati šifru konta dobitka poslovne godine
- Konto gubitka - odabrati šifru konta gubitka poslovne godine
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"-prije pokretanje obrade temeljnica Utvrđivanje prihoda ili rashoda poslovanja mora biti proknjižena u glavnu knjigu
- Rezultat obrade -dokument Temeljnica (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica)
Brojevi dnevnika glavne knjige
Obrada se generiraju redni brojevi knjiženih stavki u izvještaju Dnevnik knjiženja.Kod knjiženja sustav stavkama automatski dodjeljuje ID broj koji se obradom u izvještaju zamjenjuje rednim brojem.
- Parametri obrade
- Početak perioda prethodne godine - upisati datum početka poslovne godine za koju se generiraju redni brojevi u Dnevniku knjiženje
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -redni brojevi stavaka u izvještaju Dnevnik knjiženja (glavni izbornik -Izvještaji-Izvještaji-Računovodstvo-Glavna knjiga)
Ažuriranje podataka prethodne godine
Obradom se arhiviraju stavke računa (konta) glavne knjige prethodne poslovne godine.Obrada se može pokretati više puta jer istovremeno:
- briše podatke ako postoje u arhivskoj bazi
- ponovo arhivira sve podatke glavne knjige
Pokreće se nakon provedenih zaključnih knjiženja za prethodnu poslovnu godinu.
- Parametri obrade
- Početak perioda prethodne godine - upisati datum početka poslovne godine koju arhiviramo
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -arhivirani podaci glavne knjige (glavni izbornik -Matični podaci-Računovodstvo-Arhiva glavne knjige-Glavna knjiga)
Ukoliko se ne pokrene obrada arhiviranja podataka glavne knjige u financijskim izvještajima (bilanca,račun dobiti i gubitka i sl.) neće se pojavljivati
iznosi u koloni Prethodno razdoblje
Glavna knjiga - Početna knjiženja
Formiranje početnog stanja
Obradom se formira početno stanje na računima (kontima) glavne knjige za tekuću poslovnu godinu.Početno stanje evidentira se na računima glavne knjige:
- po analitici konta (naziv partnera,naziv organizacijske cjeline,broj kredita,broj računa u banci itd.)
- po valuti knjiženja (KN, EUR, USD)
Može se provoditi neograničeni broj puta s time da je prije nove obrade potrebno obrisati dokumente napravljene prethodnom obradom.
- Parametri obrade
- Datum početnog stanja - upisati datum početka tekuće poslovne godine
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Temeljnica (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica)
Obrada za svaku valutu knjiženja kreira dokument (pr. TE-000000-KN za iznose u knjižene samo u kunama i TE-000000-EUR za iznose knjižene
i u kunama i u eurima).
Glavna knjiga 2 - Zaključna knjiženja
Obrade glavne knjige 2 koriste se u slučaju kada se uz glavnu knjiga 1 u sustavu koristi i glavna knjiga 2.Glavna knjiga 2 koristi se kada
postoji potreba sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka,bilanca,izvještaj o novčanom tijeku) prema različitim
računovodstvenim propisima i različitim poslovnim (poreznim) godinama.
Parametri,pokretanje i rezultati Obrada Glavna knjiga 2 - Zaključna knjiženje
- Utvrđivanje troškova poslovanja
- Utvrđivanje prihoda lil rashoda poslovanja
- Utvrđivanje rezultata poslovanja
- Brojevi dnevnika glavne knjige
- Arhiviranje podataka prethodne godine
istovjetni su onima kod obrada za glavnu knjigu 1.
Ukoliko je period poslovne godine glavne knjige 2 različit od perioda glavne knjige1 u datumske parametre obrada glavne knjige 2 obvezno
se uspiju datumi koji odgovaraju definiranom periodu glavne knjige 2.
Glavna knjiga 2 - Početna knjiženja
Parametri,pokretanje i rezultat Obrada glavna knjiga 2 - početna knjiženja
istovjetni su onima kod obrada za glavnu knjigu 1.
Ukoliko je period poslovne godine glavne knjige 2 različit od perioda glavne knjige1 u datumske parametre obrada glavne knjige 2 obvezno
se uspiju datumi koji odgovaraju definiranom periodu glavne knjige 2.
Kreiranje Specif. za knjiženje računa
Obradom se na temelju izlaznih računa za komunalne usluge (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Komunal-Račun za komunalne usluge) u sustavu kreira zbirna specifikacija (rekapitulacija) kojm se ukupni promet knjiži u glavnu knjigu.Specifikacija se kreira po danima i organizacijskim cjelinama.
- Parametri obrade
- Od datuma - upisati datum od kojeg se radi specifikacija
- Do datuma - upisati datum do kojeg se radi specifikacija
- VK - odabrati odgovarajuću šifru sheme knjiženja specifikacije
- Organizacijska jedinica - odabrati naziv organizacijske cjeline za koju radimo specifikaciju
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Specifikacija knjiženja računa (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Komunal)
Brisanje Specif. za knjiženje računa
Obradom se brišu dokumneti Specifikacija za knjiženje računa za komunalne usluge
- Parametri obrade
- Broj dokumenta - odabrati broj specifikacije za knjiženje računa
- Od datuma - upisati datum od kojeg se briše specifikacija
- Do datuma - upisati datum do kojeg se briše specifikacija
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -obrisani dokument Specifikacija knjiženja računa (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Komunal)
Obračun poreza (PDV, PDV-K)
Obradom se u sustavu obračunava porez na dodanu vrijednost i kreira obrazac za
- mjesečnu obvezu poreza na dodanu vrijednost -obrazac PDV
- tromjesečnu obvezu poreza na dodanu vrijednost -obrazac PDV
- godišnju - konačnu obvezu poreza na dodanu vrijednost -obrazac PDV-K
- Parametri obrade
- Vrsta obračuna - odabrati odgovarajuću vrstu obračuna
- za mjesečni obračun - Obračun poreza (PDV) (49)
- za tromjesečni obračun - Obračun poreza (PDV) - tromjesečno (49)
- za godišnji obračun - Godišnji PDV (PDV-K) (149)
- Do datuma - upisati
- za mjesečni obračun - zadnji dan u mjesecu za koji se obračunava pdv
- za tromjesečni obračun - zadnji dan u tromjesečju za koji se obračunava pdv
- za godišnji obračun - zadnji dan godine za koju se obračunava pdv
- Vrsta obračuna - odabrati odgovarajuću vrstu obračuna
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-Ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade - dokument Obračun poreza (PDV) za mjesečni i tromjesečni obračun i dokument Godišnji PDV (PDV-K) za godišnji obračun (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Obračuni)
