Obrade omogućuju povezivanja računa i uplata,automatizam obračuna zateznih kamata,cassa sconta i naknadnih popusta partnerima i izrade prijeboja (kompenzacija).
-glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka-Financije
Plaćanja
Provjera salda dokumenata
Obrada provjerava plaćenost (-provjera check box “Plaćeno“ u zaglavlju dokumenta) dokumenata u poslovnom sustavu u odabranom periodu.
- Parametri obrade
- Od datuma - upisati datum od kojeg se radi provjera
- Do datuma - upisati datum do kojeg se radi provjera
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -ažuriran check box "Plaćeno" u zaglavlju dokumenta
Zatvaranje
Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka
Obradom se automatski povezuju (zatvaraju) svi otvoreni (djelomično ili u cijelosti) izlazni ili ulazni računi s otvorenim (nepovezanim) uplatama i odobrenjima.
- Parametri obrade
- Analitika - odabrati naziv partnera
- odabrano - zatvaraju se otvorene stavke za odabranog partnera
- nije odabrano (prazno) - zatvaraju se otvorene stavke svih partnera
- Konto - odabrati konto (račun) glavne knjige potraživanja ili obveza za koji radimo zatvaranje otvorenih stavaka.U zavinosti od odabranog konta i analitike (partner) konta zatvaraju se
- ili sve otvorene stavke odabranog konta
- ili samo otvorene stavke konta za odabranog partnera
- Od datuma - upisati datum od kojeg se radi zatvaranje
- Do datuma - upisati datum do kojeg se radi zatvaranje
- Analitika - odabrati naziv partnera
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -zatvorene otvorene stavke za odabrani period
Zatvaranje otvorenih stavka provodi se kronološkim redom od najstarijeg datuma prema najmlađem datumu odnosno datumski najstariji otvoreni
račun povezuje se se datumski najstarijom nepovezanom uplatom.
Ručno zatvaranje otvorenih stavaka konta
Obradom se ručno odnosno pojedinačno (dokument po dokument) povezuju (zatvaraju) otvoreni izlazni ili ulazni računi s otvorenim (nepovezanim) uplata i odobrenjima.
- Parametri obrade
- Otvorene stavke - odabrati otvorenu stavku (dokument) koju zatvaramo
- Otvorene uplate - odabrati otvorenu stavku (dokumnet) kojom zatvaramo
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -zatvorena odabrana stavka potraživanja ili obveza
Izravnavanje salda dokumenata
Obradom se automatski kreira dokument kojim se isknjižavaju sitne razlike (salda) po manje naplaćenim potraživanjima i manje plaćenim obvezama.Isknjižavaju se isključivo razlike po dokumentima u domicilnoj valuti.
- Parametri obrade
- Vrsta dokumenta - odabrati vrstu dokumenta čiji saldo (razlika po naplati ili plaćanju) isknjižavamo (npr.Račun,Ul.Rn.režija i poslovni izdaci i sl.)
- Partner - odabrati partnera čiji saldo (razlike po naplati ili plaćanju) isknjižavamo
- odabrano - isknjižavaju se sitne razlike odabranog partnera
- nije odabrano - isknjižavaju se sitne razlike svih partnera
- VK - odabrati shemu knjiženja dokumenta kojom isknjižavamo sitne razlike
- Saldo dokumenta - upisati iznos salda.Isknjižavaju se sva salda jednaka ili manja od upisanog
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Specifikacija obračunskog zatvaranja (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije-
- Naplata i plaćanje)
Ručno otvaranje zatvorenih stavaka
Obradom se ručno odnosno pojedinačno (dokument po dokument) otvaraju zatvoreni (povezani) dokumenti - stavke (briše se veza računa i uplate)
- Parametri obrade
- Dokument za plaćanje - odabrati dokument kojem se briše veza sa uplatom
- Dokument zatvaranja - odabrati dokument kojim je zatvoren dokument kojem brišemo vezu s uplatom
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -obrisana veza između računa i uplate
Obrada zateznih kamata
Obradom se obračunavaju zatezne kamate na dospjele a neplaćene račune i na zakašnjela plaćanja računa
- Parametri obrade
- Na dan - upisati datum obračuna zateznih kamata.Obračun se radi razdoblje do upisanog datuma
- Broj dopuštenih dana izvan valute - upisati broj dana.Zatezne kamate ne će se obračunati za dane kašnjenja koji u manji ili jednaki upisanim
- Dopušteni iznos do kojeg se ne obračunava - upisati iznos.Zatezne kamate ne će se obračunavati na iznose jednake ili manje od upisanog
- Organizacijska jedinica - odabrati organizacijsku cjelinu (jedinicu)
- odabrano - zatezne kamate obračunat će se samo za odabranu organizacijsku cjelinu
- nije odabrano (prazno) - zatezne kamate obračunat će se za sve organizacijske cjeline
- Zanemari - odabrati
- Yes (da) - kod tekućeg obračuna ne uzimaju se u obzir prethodni obračuni zateznih kamata
- No (ne) - kod tekućeg obračuna uzimaju se u obzir prethodni obračuni zateznih kamata
- Plaćeno - odabrati
- Yes (da) - obračunavaju se zatezne kamate na račune plaćene sa zakašnjenjem
- No (ne) - obračunavaju se zatezne kamate na dopjele a neplaćene račune i na račune plaćene sa zakašnjenjem.
- Partner - odabrati naziv partnera
- odabrano - zatezne kamate obračunat će se za odabranog partnera
- nije odabrano (prazno) - zatezne kamate obračunat će se za sve partnere
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Obračun zateznih kamata (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja-Fakturiranje)
Kreiranje reklamacija za cassa sconto
Obradom se obračunava iznos popusta (cassa-sconto) na prijevremeno plaćene izlazne račune i kreira dokument odobrenja za cassa sconto.Da bi dokument ušao u obradu obračuna cassa sconta :
- mora biti zatvaran izvodom platnog prometa
- po vrsti mora biti izlazni dokument
- mora se evidentirati (knjižiti) u saldakonti kupaca,
- mora sadržavati vrstu plaćanja koja je vezana na vrstu skale rabata cassa sconto
- Parametri obrade
- VK - odabrati shemu knjiženje odobrenja za cassa sconto
- Od datuma - upisati datum od kojeg se obračunava cassa sconto
- Do datuma - upisati datum do kojeg se obračunava cassa sconto
- Grupa partnera - odabrati naziv grupe partnera
- odabrano - iznos cassa-sconta obračunat će se za odabranu grupu partnera
- nije odabrano (prazno) - iznos cassa-sconta obračunat će se za sve grupe partnera
- Korektivni iznos - upisati 0,01-iznos korekcije salda dokumenta zbog zaokruživanja kod obračuna iznosa cassa sconta
- Tolerancija dana - upisati broj dana zakašnjenja kod plaćanja računa koji se tolerira kod obračuna iznosa cassa-sconta
- Knjiženje u glavnu knjigu - odabrati
- no (ne) - kreirani dokumenti odobrenja za cassa sconto ostati će neproknjiženi (-mogu se naknadno knjižiti u glavnu knjigu)
- yes (da) - krerani dokumenti odobrenja za cassa sconto automatski će se proknjižiti u glavnu knjigu
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Odobrenje za cassa sconto (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja-Povrati i odobrenja)
Dokument Odobrenje za cassa sconto se kreira u slučaju kada je
- račun plaćen u cjelosti
- račun plaćen djelomično i neplaćeni iznos je manji od iznosa obračunatog cassa sconta
- račun plaćen djelomično i neplaćeni iznos je jednak iznosu obračunatog cassa sconta
- u ostalim slučajevima obrada ne kreira odobrenje za cassa sconto
Obrada izračunava broj dana od datuma izdavanja računa do datuma plaćanja računa. Izračunati broj dana koristi se kao kriterij odabira
odgovarajućeg postotnog iznosa cassa sconta iz skale rabata podešene za cassa sconto.
Kreiranje odobrenja za naknadno odobrenje popusta
Obradom se obračunava iznos naknadnog popusta (bonus po ostvarenoj kupnji) sukladno definiranim skalama popustaUključuje sve poslovne dokumente kojima se fakturiraju isporučena dobra ili usluge (računi i sl.), a u kojima je korištena skala rabata koja je po vrsti provizija.
- Parametri obrade
- VK ÷ odabrati shemu knjiženja naknadnih popusta
- Od datuma ÷ upisati datum od kojeg se obračunava naknadni popust
- Do datuma ÷ upisati datum do kojeg se obračunava naknadni popust
- Grupa partnera ÷ odabrati naziv grupe partnera
- odabrano - iznos naknadnog popusta obračunat će se za odabranu grupu partnera
- nije odabrano (prazno) - iznos naknadnog popusta obračunat će se za sve grupe partnera
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Obavijest o knjiženju - kupci (glavni zbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja-Povrati i odobrenja)
Kreiranje obveza po kreditu banke
Obradom se na temelju Ugovora o kreditu banke i plana otplate kredita kreiraju dokumenti po periodima otplate kojima se iznosi otplatnih rata i kamata knjiže na konta (računa) glavne knjige).Za svaki period otplate generiraju se dva dokumenta:
- za otplatu glavnice kredita
- za otplatu kamata na kredit
U pečatima za knjiženje dokumenata popunjavaju se pozicije 2702 - Iznos glavnice i 2701 - Iznos kamata.Iznosi ostalih pozicija moraju se unjeti ručno
- Parametri obrade
- Kredit - odabrati odgovarajući ugovor o kreditu banke
- VK glavnice - odabrati shemu knjiženje otplatne rate kredita banke
- VK kamate - odabrati shemu knjiženje kamata na kredit banke
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Obveze po bankovnim kreditima - odliv (glavni zbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije -Krediti)
Kreiranje obveza po kreditu partnera
Obradom se na temelju Ugovora o kreditu partnera i plana otplate kredita kreiraju dokumenti po periodima otplate kojima se iznosi otplatnih rata i kamata knjiže na konta (računa) glavne knjige).Za svaki period otplate generiraju se dva dokumenta:
- za otplatu glavnice kredita
- za otplatu kamata na kredit
U pečatima za knjiženje dokumenata popunjavaju se pozicije 2702 - Iznos glavnice i 2701 - Iznos kamata.Iznosi ostalih pozicija moraju se unjeti ručno
- Parametri obrade
- Kredit - odabrati odgovarajući ugovor o kreditu partnera
- VK glavnice - odabrati shemu knjiženje otplatne rate kredita partnera
- VK kamate - odabrati shemu knjiženje kamata na kredit partnera
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade -dokument Obveze po kreditu partnera - odliv (glavni zbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije -Krediti)
Automatsko generiranje kompenzacija
Obradom se automatski kreira dokument za prijeboj (kompenzaciju) međusobnih potraživanja i obveza s partnerima. Preduvjeti za obradu su:
- uzajamnost potraživanja odnosno da svaka strana (partner) u kompenzaciji ujedno i duguje i potražuje,
- dospjelost oba potraživanja u trenutku prijeboja (kompenziranja)
- Parametri obrade
- Partner ÷ odabrati naziv partnera (kupac-dobavljač)
- Od datuma - upisati datum od kojeg se radi prijeboj (kompenzacija
- Do datuma ÷ upisati datum do kojeg se radi prijeboj (kompenzacija)
- Pokretanje obrade -glavni izbornik-ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade - dokument Specifikacija prijeboja (glavni zbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije-Naplata i plaćanje)
Obrada u dokument Specifikacija prijeboja dodaje sve neplaćene (u cijelosti ili djelomično) i dospjele izlazne i ulazne račune za odabranog partnera.
S obzirom kako je Specifikacija prijeboja dokument koji se i knjiži potrebno je uravnotežiti dugovnu i potražnu stranu brisanjem ili mijenjanjem stavaka
dokumenta.
