Izvodom platnog prometa evidentiraju se poslovne promjene na novcanim racunima (žiro - racun,devizni racun,otvoreni akreditiv i sl.) tvrtke u poslovnim bankama.
Unos izvoda platnog prometa
Ručni unos izvoda platnog prometa
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije
- klikne se na oznaku + uz mapu -Financije-Naplata i plaćanje
- u strukturii se označi -Izvod platnog prometa
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina -automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje-unijeti broj dokumenta poslovne banke
VK - odabrati odgovarajuću vrstu knjiženja (shema knjiženja) izvoda
Žiro ÷ račun - odabrati broj poslovnog računa za koji se unosi izvod
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Datum - upisati datum dokumenta
Datum isporuke - upisati datum dokumenta
Dana odgode - upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaku valute dokumenta
Tečaj - upisati 1 (jedan) ukoliko je u prethodnom polju odabrana domicilna valuta-ako je odabrana ino valuta upisati odgovarajući tečaj preračunavanja
Plačeno - ne koristi se
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata za knjiženje
- odabere se kartica Plaćanje
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Strana - odabrati
Potražuje - ako se evidentira naplata potraživanja-uplate kupaca
Duguje - ako se evidentira plaćanje obveza-uplate dobavljačima
Pozicija - automatski se popunjava
Analitika - odabrati odgovarajućeg partnera kojem plaćamo ili koji plaća
Filter - odabrati kriterije za pretraživanja dokumenata
Dokument - odabrati broj/oznaku dokument koji je naplaćen ili koji se plaća
Potražuje-Duguje - automatski se popunjava-upisati iznos uplate/naplate ako je različit od ponuđenog iznosa
Konto - automatski se popunjava
Datum - automatski se popunjava datumom iz zaglavlja dokumenta-datum uplate/naplate
Za knjiženje - automatski se popunjava-Da
Procjena - ostaviti-Ne
Opis - automatski se popunjava brojem i oznakom dokumenta koji je plaćen/naplaćen-proizvoljan unos
pc/fond/projekt - neobvezan odabir
Dodatna analitika - neobvezan odabir
Dodatna analitika 1 - neobvezan odabir
Firma - automatski se popunjava-neobvezan odabir
- klik na ikonu "Spremi" za spremanje zapisa o uplati/napalti
- klik na ikonu "Odustani" za zatvaranje kartice Plaćanje
- klik na ikonu "Spremi" za spremanje dokumenta
Unos izvoda platnog prometa u elektronskom obliku
-
izvod platnog prometa u elektronskom obliku (datoteka) preuzet sa web stranice poslovne banke spremiti u odgovarajuću mapu na vlastitom računalu
-
na glavnom izborniku odabere se -Obrade-e - poslovanje-Specifikacije
- Parametri obrade
- Specifikacija - odabrati-Unos izvatka u elektronskom obliku
- Institucija platnog prometa - odabrati naziv poslovne banke čiji izvod platnog prometa unosimo
- Datoteka - odabrati prethodno spremljen izvod platnog prometa u elektronskom obliku ili upisati naziv datoteke
- VK - odabrati odgovarajuću shemu knjiženja izvoda platnog prometa u domaćoj valuti
- Devizni VK - odabrati odgovarajuću shemu knjiženja izvoda platnog prometa u stranoj valuti
- Message - automatski se popunjava nakon obrade
- Code Mesage - automatski se popunjava nakon obrade
- Pokretanje obrade-klik na gumb "Pokreni"
- Rezultat obrade-dokument Izvod platnog prometa (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financije-Naplata i plaćanje)-u izvorniku dokumenta je upisan broj dokumenta poslovne banke
- klik na gumb "Zatvori" za zatvaranje prozora Plaćanje elektronskim putem
Ako se radi o automatskom unosu deviznog izvoda platnog prometa tečaj izvoda se preuzima iz tečajne liste (glavni izbornik-Matični podaci
-Financije-Valute i tečajevi) za datum izvoda ako je unešen ili se preuzima tečaj za datum najbliži datuma izvoda-
Valute i tečajevi
Dokumenti deviznog izvoda platnog prometa kreiraju se po valutama (jedna valuta jedan dokument)
Zatvaranje dokumenata stavkama izvoda platnog prometa
Ručno zatvaranje dokumenata
-
u polju Dokument kartice Plaćanje odabrati dokument koji zatvaramo.Ako je prethodno popunjeno polje Analitika-Partner u izborniku će biti dostupni samo otvoreni (u cjelosti ili djelomično) dokumenti odabranog partnera.Ako nije odabran partner u izborniku će biti dostupni svi otvoreni (u cjelosti ili djelomično) dokumenti.
-
odabirom dokumenta automatski se popunjavaju polja- iznos (Potražuje/Duguje),konto,datum i opis.
-
ako je iznos u izvodu platnog prometa manji od iznosa dokumenta upisuje se iznos iz izvoda.Sustav će djelomično zatvoriti odabrani dokument.
-
ako je iznos u izvodu platnog prometa veći od iznosa dokumenta upisuje se iznos iz izvoda.Sustav će u cjelosti zatvoriti odabrani dokument i za razliku otvoriti novu stavku u izvodu bez povezanosti s dokumentom ali s analitikom partnera i kontom zatvorenog dokumenta
-
ako ne postoji dokument koji se zatvara stavkom izvoda platnog prometa u polju Analitika-Partner potrebno je odabrati partnera na kojeg se odnosi stavka ili odabrati BEZ ANALITIKE,u polju Potražuje/Duguje upisati iznos stavke i u polju Konto odabrati konto glavne knjige na koji se knjiži stavka izvoda.
-
stavke izvoda platnog prometa unešene bez povezanosti s dokumentom mogu se naknadno povezati se odgovarajućim dokumentima obradom Ručno zatvaranje otvorenih stavaka ili akcijskom obradom Zatvaranje s otvorenim uplatama uz uvjet da stavka ima upisanog partnera i konto
Automatsko zatvaranje dokumenata
-
kod unosa izvoda platnog prometa u elektronskom obliku stavke se automatski povezuju sa dokumentima preko poziva na broj zaduženja stavke-PNB
-
ako stavka izvoda platnog prometa nema poziv na broj zaduženja ili je on pogrešan otvara se stavka bez povezanosti na dokument i sa analitikom partnera i kontom nepoznatih uplata/isplata
-
analitika ÷ naziv partnera se utvrđuje ili prema broju žiro ÷računa stavke izvoda platnog prometa (računa sa kojeg je plaćeno ili na koji se plaća) ili prema nazivu partnera koji plaća ili kojemu je plaćeno
-
u slučaju nepostojanja broja žiro- računa i naziva partnera otvara se stavka bez povezanosti na dokument i s analitikom BEZ ANALITIKE i kontom nepoznatih uplata/isplata
-
brojevi žiro ÷ računa partnera moraju biti unešeni u sustav (glavni izbornik- Matični podaci-Financije- Plaćanje i naplata-Nalozi za plaćanje…glavni izbornik-ikona "Povezani podaci"-Računi)
-
u smislenom kontnom planu (glavni izbornik- Matični podaci-Računovodstvo-Kontni planovi…glavni izbornik-ikona "Povezani podaci") potrebno je definirati konto za nepoznate uplate i konto za nepoznate isplate-
Obrade za povezivanje otvorenih stavaka i otvorenih dokumenata
Akcijska obrada Zatvaranje s otvorenim uplatama
- obradom se povezuju otvorene stavke sa otvorenim dokumentima kronološkim redom (od najstarijeg dokumenta prema mlađim) u izvodu platnog prometa
- u tabličnom pregledu (grid) odabere se odgovarajući izvod platnog prometa odnosno izvod u kojem se žele povezati stavke
- na glavnom izborniku klike se na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem)
- pod Akcije odabere se-Zatvaranje s otvorenim uplatama
Analitika - odabrati naziv partnera - kupca/dobavljača.
Ako je odabran partner obrada će povezati otvorene stavke i dokumente odabranog konta i odabranog partnera.
Ako nije odabran partner obrada će povezati otvorene stavke i dokumente odabranog konta i svih partnera.
Konto - odabrati konto glavne knjige (ili konto potraživanja ili konto obveza) na kojem se zatvaraju otvorene stavke
- klik na ikonu "Pokreni"
Stavke izvoda platnog prometa koje se povezuju s dokumentima moraju imati upisanu analitiku - partnera (naziv kupca ili dobavljača) i upisan
konto (račun) glavne knjige na koji se knjiže.
Obrada Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka
-
obradom se povezuju otvorene stavke (nepovezane uplate izvoda platnog prometa,odobrenja kupcima,odobrenja dobavljača) sa otvorenim dokumentima (izlazni računi,ulazni računi) partnera (glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka-Financije-Zatvaranje)
-
otvorene stavke povezuju se sa otvorenim dokumentima kronološkim redom (od najstarijeg dokumenta prema mlađem)
Obrada Ručno zatvaranje otvorenih stavka konta
-
obradom se pojedinačno (dokument po dokument) povezuju otvoreni dokumenti (izlazni računi,ulazni računi) s otvorenim stavkama (nepovezane uplate izvoda platnog prometa,odobrenja kupcima,odobrenja dobavljača) po partnerima (glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka- Financije -Zatvaranje)
Pečat za knjiženje izvoda platnog prometa
-
u shemi knjiženja obvezno koristiti
-
poziciju 1000 Ukupno-i za dugovnu i za potražnu stranu konta na koji se knjiži promet žiro ÷ računa
-
vrstu analitike-žiro ÷ račun poduzeće (11)
-
-
pečat za knjiženje automatski se popunjava spremanjem dokumenta (ili klik na ikonu "Osvježi pečat“) iznosima ukupnog prometa (dugovni / potražni) izvoda platnog prometa
-
u pečatu za knjiženje može se koristiti i pozicija 2800 Promet
-
poziciju nije potrebno prethodno dodati u shemu knjiženja već se dodaje izravno u pečat za knjiženje izvoda platnog prometa
-
uz poziciju se mogu koristiti sva konta iz kontnog plana (konto se odabere iz padajućeg izbornika) uz odgovarajuću vrstu analitike (može se koristiti samo vrsta analitike navedena u smislenom kontom planu za odabrani konto)
-
pozicija se ne može koristiti za knjiženje naplate potraživanja i plaćanje obveza-ne može se “zatvoritii“ već postojeći dokument npr.izlazni račun,ulazni račun i sl.
-
iznos pozicije knjiži se isključivo na kontima glavne knjige-ne knjiži se u analitičke evidenciji ÷ saldakonti)
-
pozicija se najčešće koristi uz vrstu analitike Partner (2)- za npr.naplata primljene mjenice od partnera,odobravanje kratkoročnih zajmova partnerima i zaposlenicima,kod kupnje i prodaje udjela u drugim trgovačkim društvima i sl.
-
kod spremanja dokumenta (ili klik na ikonu "Osvježi pečat“) sustav će sve iznose (i iz kartice Plaćanje i iz pozicije 2800) zbrojiti u odgovarajuću poziciju 1000 - Ukupno
-
