Unos u poslovne knjige obrtnika temelji se na poslovnim dokumentima sustava. Svaki poslovni dokument u sustavu sadrži pečat za knjiženje s podacima koji se automatski bilježe u poslovne i porezne evidencije.
S obzirom da se kod bilježenje poslovnih promjena primjenjuje “načelo blagajne“ što znači da se primitci i izdatci od poslovnih događaja utvrđuje tek nakon primljenih uplata odnosno obavljenih isplata potrebno je :
- u matičnim podacima obrta (glavni izbornik- Matični podaci-Tvrtka) pod PDV obveza staviti “Iz.Rn. R2 (25)“
- svaki primitak ili izdatak evidentirati kroz odgovarajući poslovni dokument (npr.izlazni ili ulazni račun)
- evidentirati plaćanje ÷ zatvaranje poslovnih dokumenata primitaka i izdataka po načinima plaćanja (žiro ÷ račun, u gotovini, u naravi).
Evidentiranje poslovnih primitaka
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Prodaja-Fakturiranje
- u mapi Fakuriranje odabere se -Račun ili Račun - dostavnica
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj dokumenta - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK - obvezno odabrati za
Račun-VK 12999 - prodaja
Račun dostavnica-VK 11799 - prodaja
Partner - odabrati naziv partnera (kupac)-gumb … - za otvaranje forme za unos partnera u matične podatke
Adresa - adresa isporuke - automatski se popunjava odabirom partnera
Skladište - odabrati skladište iz kojeg se isporučuju dobra
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Vrsta plaćanja - odabrati vrstu plaćanja za odabranog partnera
Cjenik - odabrati odgovarajući cjenik
Datum - upisati datum izrade dokumenta
Datum isporuke - uspisati datum isporuke dobara ili usluga
Dana odgode - upisati broj dana odgode plaćanja-automatski se popunjava prema odabranoj vrsti plaćanja
Valuta - odabrati oznaku domicilne valute-HRK (191)
Tečaj - upisati 1 (jedan)
Plaćeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata
- za unos stavaka
- odabrati tab - prozor Stavke (2)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
- nakon unosa klik na ikonu "Spremi"
- kod spremanja dokumenta automatski se popunjavju pozicije Pečata za knjženje (1)
- podaci iz pečata za knjiženje automatski se bilježe u :
- Knjigu primitaka i izdataka (KPI) - evidentiranjem plaćanja. Prema odabranom načinu plaćanja (u gotovini,na žiro-račun,u naravi) razvrstava se u odgovarajuće kolone obrasca KPI- Primtci.
- Evidenciju tradžbina i obveza (TO) - spremanjem dokumenta. Evidentiranjem plaćanja dodaje se u obrazac TO datum i iznos plaćanja.
- Knjigu IR-a - spremanjem dokumenta kao neplaćeni i kao takav ne ulazi u obračun PDV-a
Evidentiranje poslovnih izdataka
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Ulazni dokumenti
- u mapi Ulazni dokumenti odabere se odgovarajuća vrsta dokumenta
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje-upisuje se partnerov (dobavljač) broj dokumenta
VK ÷ odabrati odgovarajuću shemu knjiženja poslovnog dokumenta
Partner ÷ odabrati naziv partnera (dobavljač)-gumb … - za otvaranje forme za unos partnera u matične podatke
Adresa ÷ automatski se popunjava odabirom partnera
Mjesto troška ÷ odabrati BEZ ANALITIKE
PDV status - sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Datum ÷ upisati datum dokumenta
Datum isporuke - upisati datum isporuke dobara-datum izvršenja usluge (ukoliko je različit od datuma dokumenta)
Dana odgode ÷ upisati broj dana odgode plaćanja
Valuta - odabrati oznaki domicilne valute-HRK (191)
Tečaj ÷ upisati 1 (jedan)
Plačeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata za knjiženje
- klikne se na gumb "Unos iznosa"
Poziv na broj - upisati poziv na broj zaduženja (HR - broj modela -broj zaduženja)-neobvezan unos
Ukupno - upisati iznos s dokumenta
Ukupno bez poreza - automatski se izračunava
Porez - automatski se izračunava
Osnovica - automatski se izračunava
- nakon unosa iznosa Ukupno obvezno pritisnuti ikonu "Pokreni" da bi se automatski izračunale ostale pozicije
- klik na ikonu "Spremi"
- podaci iz pečata za knjiženja automatski se bilježe u
- Knjigu primitaka i izdataka (KPI) ÷ evidentiranjem plaćanja. Prema odabranom načinu plaćanja (u gotovini,na žiro-račun,u naravi) razvrstava se u odgovarajuće kolone obrasca KPI ÷ Izdatci.
- Evidenciju tradžbina i obveza (TO) ÷ spremanjem dokumenta Evidentiranjem plaćanja dodaje se u obrazac TO datum i iznos plaćanja.
- Knjigu UR-a ÷ spremanjem dokumenta kao neplaćeni i kao takav ne ulazi u obračun PDV-a
U polju Datum pozicije pečata za knjiženja obvezno ostaviti vrijednosti koji sustav nudi (datum dokumenta ili 0:00:00 ili 1.1.1900)
Porezno priznati poslovni izdatci
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Ulazni dokumenti
- u mapi Ulazni dokumenti odabere se -Ul.Rn. (režije i poslovni izdaci)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj" za otvaranje novog dokumneta
- pod VK u zaglavlju dokumenta obvezno se odabere -10180 UF obrt ÷ izdatci (porezno priznati)
Porezno nepriznati poslovni izdatci
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Ulazni dokumenti
- u mapi Ulazni dokumenti odabere se -Ul.Rn. (režije i poslovni izdaci)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj" za otvaranje novog dokumneta
- pod VK u zaglavlju dokumenta obvezno se odabere
- 10181 - UF obrt - izdatci (30% porezno nepriznati) -ako se radi o izdatcima koji su 30% nepriznati
- 10182 - UF obrt - izdatci (70% porezno nepriznati) -ako se radi o izdatcima koji su 70% nepriznati
Ostali izdatci
- izdatci za osoblje (plaće i doprinosi),
- izdatci za prijevozne troškove i troškove noćenja na službenom putu,
- naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
- naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,
- izdatci za školovanje i stručno obrazovanje
- ostali slični izdatci odnosno izdataka koji ne sadrže pretporez ali se u cjelosti priznaju kao porezni izdataka
Ostali izdatci se evidentiraju isključivo u Knjizi primitaka i izdataka (KPI).
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Temeljnica-Temeljnica
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK ÷ obvezno odabrati shemu knjiženja-10699 - Obrt - ostali izdatci
PDV status ÷ sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Datum ÷ upisati datum dokumenta
Datum isporuke - upisati datum dokumenta
Dana odgode ÷ upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaki domicilne valute-HRK (191)
Tečaj ÷ upisati 1 (jedan)
Plačeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata za knjiženje
- za unos iznosa izdatka
- odabere se tab - prozor Pečat za knjiženje (1)
- klikne se na gumb Unos iznosa
- u polju Ukupno - potražuje unese se ukupni iznos izdatka
- za unos plaćanja - isplate izdatka
- odabere se tab - prozor Plaćanje (2)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Strana - obvezno odabrati-Duguje
Pozicija - odabrati odgovarajuću poziciju plaćanja-2990 ÷ Zatvaranje ÷ žiro-2991 ÷ Zatvaranje ÷gotovina-2981 - Zatvaranje ÷ u naravi
Analitika - obvezno odabrati-BEZ ANALITIKE
Filter dokumenata - ostaviti upisano-1 - Broj dokumenta (yyyy-nnnnn)
Dokument - odabrati oznaku i broj temeljnice koja se “plaća“-istim dokumentom se evidentira obveza i plaćanje ostalih izdataka
Duguje - automatski se popunjava iznosom s pozicije ukupno odabrane temeljnice
Konto - ostaviti prazno
Datum - upisati datum plaćanja-automatski se nudi datum iz glave dokumenta
Za knjiženje - automatski se popunjava-Da
Procjena ÷ odabrati-Ne
Opis ÷ automatski se upisuje oznaka i broj temeljnice odabrane u polju Dokument
pc/fond/projekt - ne koristi se
Dodatna analitika - ne koristi se
Dodatna analitika 1 - ne koristi se
Firma - ne koristi se
- klik na ikonu "Spremi"
Izdatci za materijal i robu
Evideniranje ulaznog računa za reprodukcijski i potrošni materijala koji je u svezi s obavljanjem djelatnosti
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Nabava-Kalkulacija
- u mapi Kalkulacija odabere se -Ul.Rn.(za robu)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj" za otvaranje novog dokumenta
- pod VK u zaglavlju dokumenta obvezno se odabere -10179 UR obrt ÷ nabava materijala i robe
Zaprimanje reprodukcijskog i potrošnog materijala na zalihe
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Nabava-Zaprimanje zaliha
- u mapi Zaprimanje zaliha odabere se -Predprimka - za količinsko zaprimanje reprodukcijskog i potrošnog materijala na zalihe
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj" za otvaranje novog dokumenta
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se-14000 Predprimka
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Nabava-Kalkulacija
- u mapi Kalkulacija odabere se -Ulazna kalkulacija - predprimka - za kalkulairanje nabavne cijene zaprimljenog reprodukcijskog i potrošnog materijala
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj" za otvaranje novog dokumenta
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se-14803 Kalkulacija materijala
Evidentiranje plaćanja - zatvaranja računa
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Financjje-Naplata i plaćanje
- u mapi Naplata i plaćanje odabere se odgovarajuća vrsta dokumenta
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK ÷ odabrati odgovarajuću shemu knjiženja (VK)
Žiro - račun - odabrati broj žiro računa (ili drugog poslovnog računa) obrta
Partner - odabrati BEZ ANALITIKE-u specifikaciji obračunskog zatvaranja
PDV status ÷ sadržaj polja definiran je shemom knjiženja
Datum ÷ upisati datum dokumenta
Datum isporuke - upisati datum dokumenta
Dana odgode ÷ upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaki domicilne valute-HRK (191)
Tečaj ÷ upisati 1 (jedan)
Plačeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata za knjiženje
- odabere se tab - prozor Plaćanje
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj detalj"
Strana - odabrati
Duguje- ukoliko se bilježi odljev novčanih sredstva odnosno plaćanje obveza dobavljačima
Potražuje-ukoliko se bilježi priljev novčanih sredstva odnosno naplata potraživanja od kupaca
Pozicija -odabrati odgovarajuću poziciju plaćanja-2990 ÷ Zatvaranje ÷ žiro-2991 ÷ Zatvaranje ÷gotovina-2981 - Zatvaranje ÷ u naravi
Analitika - odabrati naziv partnera-kupac -dobavljač
Filter dokumenata - ostaviti upisano-1 - Broj dokumenta (yyyy-nnnnn)
Dokument ÷ odabrati oznaku i broj dokumenta koji se plaća ili naplaćuje
Duguje/Potražuje - automatski se popunjava iznosom koji treba platiti ili naplatiti. Ukoliko je stvarni iznos plaćanja ili naplate različit od ponuđenog upisuje se stvarni iznos.
Konto - automatski se popunjava
Datum - automatski se datum iz glave dokumenta-upisati datum plaćanja
Za knjiženje - automatski se popunjava-Da
Procjena - odabrati-Ne
Opis ÷ automatski se upisuje oznaka i broj plaćenog ili naplaćenog dokumenta
pc/fond/projekt - ne koristi se
Dodatna analitika - ne koristi se
Dodatna analitika 1 - ne koristi se
Firma - ne koristi se
- klik na ikonu "Spremi"
Izvod platnog prometa
- evidentira se priljev i odljev novčanih sredstava sa žiro ÷ računa (poslovnog računa) obrta
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se -15200 - izvod žiro - računa
- u polju Žiro - računa odabere se broj žiro - računa (poslovnog računa) obrta
- u tabu- prozoru Plaćanje-u polju Pozicija odabere se -2990 - Zatvaranje- žiro
Specifikacija obračunskog zatvaranja
- evidentira se priljev i odljev u gotovini ili u naravi
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se -19499 - Obrt plaćanje u gotovini/naravi
- u polju Partner odabere se BEZ ANALITIKE
- u tabu- prozoru Plaćanje-u polju Pozicija odabere se -2991 - Zatvaranje- gotovina ako se radi o plaćanju/naplati u gotovini-2981- Zatvaranje - u naravi ako se radi o plaćanju/naplati u naravi
Dugotrajna imovina
Matični podaci dugotrajne imovine
- na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Trajna imovina-Registar trajne imovine
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Inventarski broj - upisati inventarsku oznaku trajne imovine-inventarska oznaka može biti brojčana,slovčana ili kombinacija brojeva i slova
Naziv - upisati naziv trajne imovine
Lokacija mjesta troška - obvezno odabrati "Obrt"
Vrsta - odabrati odgovarajuću amortizacijske skupine sa stopom otpisa
Metoda - odabrati linear (1)
Višesmjensko korištenje - odabrati-bez smjene (0)
Nosioc troška - neobvezan unos-ostaviti prazno
Datum zaprimanja ÷ upisati datum stavljanja trajne imovine u upotrebu
Datum početka amortizacije ÷ automatski se upisuje prvi dan mjeseca koji sljedi nakon mjeseca u kojem je trajna imovina stavljena u uporabu
Datum prestanka amortizacije ÷ automatski se izračunava na temelju odabrane amortizacijske skupine (vidi pod Vrsta) i datuma zaprimanja.
Obračun u glavnoj knjizi - odabrati-Da
Amortizacija promjene - odabrati-Da
Status - odabrati -100 - Aktivno
Prethodno amortizirano - ne popunjava se
Prethodno amortiz.reval.dio - ne popunjava se
Nabavna vrijednost ÷ ne popunjava se-automatski se preuzima nabavna vrijednost iz Zapisnika o zaprimanju / promjeni vrijednosti OS
Ostatak vrijednosti - ne popunjava se
Revalorizacijska vrijednost - ne popunjava se
Leasing - odabrati-Ne
Ugovor - ne popunjava se
- tab - prozor Info - pregled dokumenata evideniranja zaprimanja i obračuna amortizacije-automatski se popunjava
- tab - prozor Dodatni podaci - neobvezan unos-dopunski podaci trajne imovine
- tab - prozor Slika - neobvezan unos-dodaje se slika trajne imovine
- tab - prozor Privitci - neobvezan unos
- klik na ikonu "Spremi"
Nabava dugotrajne imovine
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Trajna imovina-Ul.Rn (trajna imovina i sitni inventar
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se-10899 - DI obrt - računa za nabavu
- kroz formu Brzi unos iznosa - dodavanje unesu se iznosi (ukupno,ukupno bez poreza,porez) u pečat za knjiženje-klik na gumb "Unos iznosa"
- podaci iz pečata za knjiženja automatski se bilježe u
- Evidenciju tradžbina i obveza (TO) ÷ spremanjem dokumenta. Evidentiranjem plaćanja dodaje se u obrazac TO datum i iznos plaćanja.
- Knjigu UR-a ÷ spremanjem dokumenta kao neplaćeni i kao takav ne ulazi u obračun PDV-a
- na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Trajna imovina-Zapisnik o zaprimanju / promjeni vrijednosti OS
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
- pod VK u zaglavlju dokumenta odabere se-18399 - Obrt - dugotrajna imova
- pod Osnovno sredstvo odabere se-prethodno otvoreni inventarni broj u Registru trajne imovine
- kroz formu Brzi unos iznosa - dodavanje unosi se iznos nabavne vrijednosti -klik na gumb "Unos iznosa" -popunjava se i pozicija 1150 i jedna od pozicija 4505 sukladno odabranoj amortizacijskoj skupini
- podaci iz pečata za knjiženja automatski se bilježe u Popisu dugotrajne imovine (DI) ÷ spremanjem dokumenta
Obračun amortizacije
- obračun amortizacije radi se mjesečno
- iz Registra trajne imovine klikne se na ikonu "Akcije" na glavnom izborniku (ili desni klik mišem)
- u plutajućem izborniku odabere se-Akcije- Mjesečni obračun amortizacije)
- Parametri obrade
- Godina ÷ odabrati godinu za koju se radi obračun amortizacije
- Mjesec ÷ odabrati mjesec (amortizacijski period) za koji se radi obračun
- Mjesto troška ÷ odabrati lokaciju mjesta troška za koju se radi obračun.Ukoliko se ne odabere mjesto troška amortizacije će biti obračunata za sva mjesta troška.
- Pokretanje obrade-ikona "Pokreni" u prozoru "Mjesečni obračun amortizacije"
- Rezultat obrade-zaključen obračun za odabrani amortizacijski period -tab (prozor) Inventura osnovnih sredstva trajne imovine-zaključava se period po period (mjesec po mjesec) kronološkim redom
Dokument obračuna amortizacije
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti- Trajna imovina-Obračun amortizacije
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Dodaj"
Godina - automatski se popunjava tekućom godinom
Broj - automatski se popunjava prvim sljedećim brojem u sustavu
Izvornik - proizvoljno polje
VK ÷ odabrati-0 ÷ (none)
Mjesto troška - odabrati-“Obrt“
PDV status ÷ odabrati-Nije PDV dokument (0)
Datum ÷ upisati zadnji dan mjeseca za koji se radi obračun
Datum isporuke - upisati zadnji dan mjeseca za koji se radi obračun
Dana odgode ÷ upisati 0 (nula)
Valuta - odabrati oznaki domicilne valute-HRK (191)
Tečaj ÷ upisati 1 (jedan)
Plačeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Zaključeno - ne koristi se
Na čekanju - ne koristi se
Unos iznosa - gumb za brzi unos pečata za knjiženje
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Osvježi pečat" ili ikonu "Spremi"-automatski se popunjavaju pozicije pečata za knjiženje
- iznosi iz pečata za knjiženje automatski se bilježe u
- Knjizi primitaka i izdataka (KPI) ÷ Izdatci
- Popis dugotrajne imovine (DI) - kumulativni iznos
Ukoliko obračun nije prethodno napravljen istovremeno se radi i obračun amortizacije i kreira dokument obračuna.
Trajna imovina - osnovna sredstva
Porez na dodanu vrijednost
Obračun pdv-a
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Obračuni
- za mjesečni ili tromjesečni obračun pdv-a odabere se -Obračun poreza (PDV).
- za godišnji obračun pdv-a odabere se -Godišnji PDV (PDV-K).
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem)
- u padajućem izborniku odabere se -Akcije-Obračun poreza (PDV) ili Godišnji PDV (PDV-K)
- Parametri akcijske obrade
- Vrsta obračuna - odabrati
- Obračun poreza (PDV) (49) - za mjesečni obračun
- Obračun poreza (PDV) - tromjesečno (49) - za tromjesečni obračun
- Do datuma - upisati
- za mjesečni obračun - zadnji dan u mjesecu za koji se obračunava pdv
- za tromjesečni obračun - zadnji dan u tromjesečju za koji se obračunava pdv
- za godišnji obračun - zadnji dan godine za koju se obračunava pdv
- Vrsta obračuna - odabrati
- Pokretanje obrade -ikona "Pokreni"
- Rezultat obrade - dokument Obračun poreza (PDV) za mjesečni i tromjesečni obračun i dokument Godišnji PDV (PDV-K) za godišnji obračun (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Obračuni)
Prilikom evidentiranja plaćanja sustav u pečat za knjiženje na pozicijama 1600 ÷ Porez TB1(1650,1700) i 1400 ÷ Osnovica TB1 (1450,1500)
dokumenta koji se plaćaju (Ul.račun) ili naplaćuju (Iz.račun) automatski dodaju stvarni datum plaćanja odnosno datum 1.1.1900 “zamjenjuje“
s stvarnim datumom. Prema tom datumu i ako su plaćeni u cjelosti dokumenti ulaze u obračun pdv-a.
Obračun pdv-a može napraviti i obradom Obračun poreza (PDV,PDV - K)-glavni izbornik-Obrade-Obrade podataka-Računovodstvo
E - obrazac pdv-a
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Obračuni-Obračun poreza (PDV). ili Godišnji PDV (PDV-K)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Filter" za odabir (selektiranje) odgovarajućih dokumenata obračuna pdv-a
- u tabličnom pregledu označi se dokument-klikne se na check box uz dokument
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem)
- u padajućem izborniku odabere se -Akcije-Izrada XML datoteke za ePDV
- klik na ikonu "Pokreni"
- obrada kreira datoteku za potrebe elektroničke prijave pdv-a
Ispis obračuna pdv-a
- na glavnom izborniku odabere se-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo-Obračuni-Obračun poreza (PDV). ili Godišnji PDV (PDV-K)
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Filter" za odabir (selektiranje) odgovarajućih dokumenata obračuna pdv-a
- u tabličnom pregledu označi se dokument-klikne se na check box uz dokument
- na glavnom izborniku klikne se na ikonu "Ispiši" -klik na strelicu ispod ikone
- u padajućem izborniku odabere se -Obračun poreza (PDV) odnosno Godišnji PDV (PDV-K)-ispis važećeg obrasca obračuna pdv-a
- na radnoj traci izvještaja klikne se na ikonu "Print report" za ispis izvještaja
Poslovne knjige obrtnika
Porezne evidencije
- na glavnom izborniku odabere se -Izvještaji-Izvještaji-Računovodstvo-Knjige UR-a ili Knjige IR-a
- Knjige ulaznih računa-za dobra i usluge-uvoz dobara-uvoz usluga,-dani predujmovi-pregled R2 računa-ostalo-obrazac PDV-S
- Knjige izlaznih računa-prodaja-prodaja izvoz -primljeni predujmovi-obrazac ZP
Knjige obrtnika
- na glavnom izborniku odabere se -Izvještaji-Izvještaji-Računovodstvo-Knjige obrtnika
- Kniga primitaka i izdataka-pregled Knjige primitaka i izdataka odnosno evidencija dnevnih i ukupnih primitaka i izdataka-obrazac KPI
- Evidencija o tradžbinama i obvezama-pregled svih ispostavljenih izlaznih računa i svih primljenih ulaznih računa-obrazac TO
- Knjiga prometa-pregled Knjige prometa odnosno dnevne evidencije primitaka plaćenih gotovinom i čekovima-obrazac KP
- Popis dugotrajne imovine-pregled dugotrajne imovine u upotrebi i obračunane amortizacije-obrazac DI
