• Prenosi se stanje asortimana na dan po skladištima odnosno maloprodajnim mjestima (prodavaonicama)
• Datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Za asortiman koji se vodi po nabavnim cijenama prenosi se količina i jedinična nabavna cijena
• Za asortiman koji se vodi po maloprodajnim cijenama uz količinu i jediničnu maloprodajnu cijenu potrebno je i prenijeti nabavnu cijenu, razliku u cijeni (marža) i uračunani porez na dodanu vrijednost
• Za unos stanja asortimana koristi se dokument   Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Početno stanje – zalihe :

• Sheme VK 11150 - 11154 ukoliko svaka vrsta asortimana ima svoje skladište (skladište sirovina, skladište sitnog inventara, skladište gotovih proizvoda itd.)
• Shema VK 11155 za maloprodajna skladišta (prodajna mjesta)
• Shema VK 11156 ukoliko se u jednom skladištu skladišti više vrsta asortimana (sirovine i materijal. trgovačka roba, gotovi proizvodi itd.)

• Prenosi se (pojedinačno) svaki otvoreni dokument po kupcu  :

•  Datu m dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Datum isporuke - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Dana odgode - unosi se 0 (nula)
• u pečatu za knjiženje pod Analitika iz izbornika odabrati partnera (kupac) za kojeg unosimo otvorenu stavku
  
• u pečatu za knjiženje pod Potražuje/Duguje upisati iznos dokumenta odnosno otvoreni saldo
•   u pečatu za knjiženje pod D atum upisati izvorni datum dospjeća (dan ispunjenja obveza plaćanja).

•        

• u pečatu za knjiženje pod Opis upisati oznaku (broj) dokumenta čiji saldo unosimo

• Ukoliko se ne može utvrditi saldo po svakom otvorenom dokumentu (ne postoji Izvod otvorenih stavaka po kupcu) prenosi se ukupan saldo po kupcu sa datumom početka korištenja UBS21
• Ako se saldo odnosi na preplatu (više uplaćeno) iznos se unosi u prozoru Plaćanje dokumenta knjiženja (preplate moraju biti knjižene na kontu 120)
• Primljeni predujmovi (avansi) prenose se u sklopu prijenosa stavaka glavne knjige
• Otvorene stavke inozemnih potraživanja unose su u izvornoj valuti uz primjenu obračunskog tečaja
• Za unos otvorenih stavka kupaca koristi se dokument Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Otvorene stavke – kupci .Jedni dokumento mogu se unjeti otvorene stavke za više (ili sve) partnere (kupci)

• Shema VK 11890 za račune kupaca u zemlji
• Shema VK 11891 za preplate kupaca u zemlji
• Shema VK 11892 za račune kupaca u inozemstvu
• Shema VK 11893 za preplate kupaca u inozemstvu

• Prenosi se (pojedinačno) svaki otvoreni dokument po dobavljaču  :

• Datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Datum isporuke - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Dana odgode - umosi se 0 (nula)
• u pečatu za knjiženje pod Analitika iz izbornika odabrati partnera (dobavljač) za kojeg unosimo otvorenu stavku
• u pečatu za knjiženje pod Duguje/Potražuje upisati iznos dokumenta odnosno otvoreni saldo
• u pečatu za knjiženje pod Datum upisati izvorni datum dospjeća (dan ispunjenja obveze plaćanja).

• 

• u pečatu za knjiženje pod Opisi upisati oznaku (broj) dokumenta čiji saldo unosimo
• kod neplaćenih R-2 ulaznih računa u pečat za knjiženje dodati i poziciju poreza (1600) s iznosom poreza na dodanu vrijednost

• Ukoliko se ne može utvrditi saldo po svakom otvorenom dokumentu (ne postoji Izvod otvorenih stavaka po dobavljaču) prenosi se ukupan saldo po dobavljaču odnosno sa datumom početka korištenja UBS21 izuzev za dobavljače sa R-2 poreznim statusom za koje se obvezno mora prenijeti otvoreni saldo po svakom otvorenom dokumentu zbog pravilnog utvrđivanja porezne obveze u sljedećim periodima (porez se priznaje po plaćanju obveze)
• Ako se saldo odnosi na preplatu (više uplaćeno) iznos se unosi u prozoru Plaćanje dokumenta knjiženja preplate (preplate moraju biti knjižene na kontu 220)
• Dani predujmovi (avansI) prenose se u sklopu prijenosa stavaka glavne knjige.
• Otvorena stavke inozemnih obveza unose se u izvornoj valuti uz primjenu obračunskog tečaja
• Za unos otvorenih stavaka dobavljača koristi se dokument Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Otvorene stavke - dobavljači .Jednim dokumentom mogu se unijeti otvorene stavke za više (ili sve) partnere (dobavljači).
  

• Shema VK 10290 za R-1 račune dobavljača u zemlji
• Shema VK 10291 za R-2 račune dobavljača u zemlji
• Shema VK 10292 za preplate dobavljača u zemlji
• Shema VK 10293 za račune dobavljača iz inozemstva
• Shema VK 10294 za preplate dobavljača iz inozemstva

• Obradom se iz excel tablice OtvoreneStavkeImoport.xls predpripremljeni podaci odnosno sve otvorene stavke kupaca ili dobavljača "uvoze" u UBS21
• u excel tablicu se unosi :

ParSifra  - upisati šifru partnera (kupac/dobavljač) .Šifra mora biti prethodno unešena u UBS21

Iznos - upisati iznos otvorene stavke (dokumenta) koja se prenosi

Datum - upisati datum dospjeća (datum ispunjenja obveze plaćanja)

Opis - upisati broj (oznaku) dokumenta čiji se saldo prenosi

KontoSifra - upisati šifu konta (računa) glavne knjige na kojem se evidentiraju potraživanja od kupaca ili obveze prema dobavljačima.Konto mora biti prethodno unešen u UBS21

Duguje/Potražuje - kod prenosa otvorenih stavaka kupaca upisati d ukoliko se radi od otvorenom saldu računa ili p ukoliko se radi o otvorenoj uplati; kod prenosa otvorenih stavaka dobavljača upisati p ukoliko se radi o otvorenom saldu računa ili d ukoliko se radi o otvorenoj uplati

• otvoriti dokument Otvorene stavke kupci Ili Otvorene stavke dobavljači
• u dokumentu koristiti VK (Vrsta knjiženja) - 0 (none)
• pokrenuti obradu Import početnih stanja (ikona "Akcije" na radnoj traci ili desni klik mišem - Akcije nad predhodno odabranim dokumentom otvorenih stavaka)

Import početnih stanja - kopirati podatke iz excel tablice OtvoreneStavkeImport.Kopira se samo sadržaj tablice ne i naslovi kolona

Graničnik stupca - iz izbornika odabrati Tab {t}

Graničnik retka - iz izbornika odabrati {CR}{LF}

• Prenosi se nabavna vrijednost i ispravka vrijednosti (akumulirana amortizacija) po svakom osnovnom sredstvu odnosno po inventarnom broju
• Datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Prije prijenosa u matičnim podacima dugotrajne imovine (osnovnih sredstva) potrebno je unijeti ili iz već unesenih podataka odabrati amortizacijske skupine pod kojima će se voditi osnovna sredstva (konto nabavne vrijednosti, konto akumulirane amortizacije, konto troška amortizacije, konto vrijednosnog usklađenja, godine odnosno stope otpisa), unijeti inventarne brojeve osnovnih sredstava i nakon toga unijeti nabavnu vrijednost i ispravak vrijednosti pojedinačno po svakom inventarnom broju dugotrajne imovine
• Za prijenos stanja dugotrajne imovine koristi se dokument Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Početno stanje – dugotrajne imovine
  • Sheme VK 18450 – 18455 za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu po grupama (amortizacijskim skupinama)

• Prenosi se (pojedinačno) svaki otvoreni dokument po kreditoru ukoliko se vodi analitička evidencija kredita
• Datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• Prije prijenosa otvorenih stavaka potrebno je unijeti matične podatke o kreditima - vidi Podešenja / Kamate i krediti (Ukupan iznos kredita -glavnice,Broj partije kredita,Datum odobrenja i početka korištenja,Vrstu i stopu kamata,Konto knjiženja glavnice i konto knjiženja kamata)
• Za prijenos stanja kredita koristi se dokument Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Otvorene stavke – krediti :

• Sheme VK 29000 – 29005 za kratkoročne kredite i zajmove
• Sheme VK 29010 – 29013 za dugoročne kredite i zajmove
• Sheme VK 29020 za financijski lizing

• Ukoliko se ne vodi posebna analitička evidencija stanje kredita se prenosi u sklopu prijenosa stavaka glavne knjige

• Prenosi se saldo po pojedinim kontima glavne knjige osim salda koja su prenesena iz analitičkih evidencija (zalihe,kupci,dobavljači,osnovna sredstva,krediti)
• Za prijenos stavaka glavne knjige koristi se dokument Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Početno stanje / Ostala početna stanja (temeljnica)

• U dokumentu se koristi pozicija 2800 Promet
• Datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1. tekuće godine)
• Sve stavke moraju imati označen check box Početno stanje