Unos početnih stanja

Robno ÷ materijalna evidencija (zalihe)

• prenosi se stanje asortimana na dan po skladištima odnosno maloprodajnim mjestima (prodavaonicama)
• za asortiman koji se vodi po maloprodajnim cijenama uz količinu i jediničnu maloprodajnu cijenu potrebno je i prenijeti nabavnu cijenu, razliku u cijeni (marža) i uračunani porez na dodanu vrijednost
• za asortiman koji se vodi po nabavnim cijenama prenosi se količina i jedinična nabavna cijena

Unos stanja zaliha asortimana - ručni unos

• za unos stanja zaliha asortimana koristi se dokument  Početno stanje ÷ zalihe (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti- Računovodstvo -Početna stanja) sa shemom knjiženja
  • VK 11150 - 11154 - ukoliko svaka vrsta asortimana ima svoje skladište (skladište sirovina, skladište sitnog inventara, skladište gotovih proizvoda itd.)
  • VK 11155 - za maloprodajna skladišta (prodajna mjesta)
  • VK 11156 - ukoliko se u jednom skladištu skladišti više vrsta asortimana (sirovine i materijal. trgovačka roba, gotovi proizvodi itd.)
• datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja poslovnog sustava (ili 1.1.tekuće godine)
• stanje zaliha asortimana unosi je pojedinačno-jedan po jedan u dokument

Način unosa u stavaka u ovaj dokument je identičan unosu u predprimku ili ulaznu kalkulaciju - primku

Zaprimanje zaliha predprimkom

Unos stanja zaliha asortimana - automatski unos

• u poslovni sustav unosi se više stanja zaliha asortimana odjednom
• stanje zaliha prenosi se iz pripremljene excel tablice (.xls datoteka)-primjer excel tablice Import stanja zaliha u privitku na kraju upute
  • Šfra artikla - upisati šifru asortimana-šifra mora biti prethodno unešena u poslovni sustav-
  • Kolicina - upisati količinu asortimana koja se prenosi
  • Cijena - upisati jediničnu nabavnu cijenu asortimana
  • VPC - upisati jediničnu veleprodajnu cijenu (nabavna cijena + marža) asortimana-ako se zalihe vode po nabavnim cijenama veleprodajna i nabavna cijena su iste-maloprodajna cijena automatski se izračunava na temelju unešene veleprodajne cijene i porezne stope iz matičnih podataka asortimana.
  • LOT - upisati broj serije (šarže) asortimana-neobvezan unos
  • Sifra dobavljaca - upisati šifru dobavljača za asortimana kojeg unosimo-šifra mora biti prethodno unešena u poslovni sustav-neobvezan unos
  • Sifra proizvodaca - upisati šifru proizvođača za asortimana kojeg unosimo-šifra mora biti prethodno unešena poslovni sustav-neobvezan unos
  • Datum roka trajanja - upisati datum roka trajanja asortimana-neobvezan unos
• kreirati dokument Početno stanje - zalihe
  • u dokumentu pod VK (Vrsta knjiženja) odabrati- 11156 - stanje zaliha po skladištima
  • u dokumentu odabrati skladiše u koje prenosimo asortimanu
  • u dokumentu pod datum i datum isporuke upisati početka korištenja poslovnog sustava (ili 1.1.tekuće godine)
• u strukturi označiti kreirani dokument (uključen check box)
• na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem) i u plutajućem izborniku odabrati "Akcije"
• u izborniku Akcije odabere se -Import početnih stanja

• klik na ikonu "Pokreni"

Ukoliko se koristi više skladišta dokument i obrada se rade za svako pojedino skladište

Analitička evidencija kupaca i dobavljača - saldakonti

• prenosi se (pojedinačno) svaki otvoreni dokument potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima
  • datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja poslovnog sustava (ili 1.1.tekuće godine)
  • datum isporuke - unosi se datum početka korištenja poslovnog  (ili 1.1.tekuće godine)
  • dana odgode - unosi se 0 (nula)
  • u pečatu za knjiženje pod Analitika iz izbornika odabrati partnera (kupac-dobavljač) za kojeg unosimo otvorenu stavku
  • u pečatu za knjiženje pod Potražuje-Duguje upisati iznos dokumenta odnosno otvoreni saldo
  • u pečatu za knjiženje pod datum upisati izvorni datum dospjeća-dan ispunjenja obveza plaćanja.

• u pečatu za knjiženje pod Opis upisati oznaku (broj) dokumneta čiji saldo unosimo
• ukoliko se ne može utvrditi saldo po svakom otvorenom dokumentu (ne postoji Izvod otvorenih stavka kupca-dobavljača) prenosi se ukupan saldo po kupcu-dobavljaču sa datumom početka korištenja poslovnog sustava

Unos otvorenih stavaka kupaca - ručni unos

• za unos otvorenih stavka kupaca koristi se dokument Otvorene stavke ÷ kupci (glavni izbornik- Dokumenti-Poslovni dokumenti- Računovodstvo- Početna stanja ) sa shemom knjiženja
  • VK 11890 - za račune kupaca u zemlji
  • VK 11891  - za preplate kupaca u zemlji
  • VK 11892 - za račune kupaca u inozemstvu
  • VK 11893 - za preplate kupaca u inozemstvu
• jednim dokumentom mogu se unjeti otvorene stavke za više (ili sve) partnere (kupci)
• otvorene stavke kupca - potraživanja unose se kroz prozor - tab Pečat za knjiženje dokumenta
  • u stavkama obvezno koristiti pozicijau 1000 - Ukupno
• otvorene stavke kupca - preplate (više uplaćeno) unose se kroz prozor - tab Plaćanje dokumenta
  • u stavkama obvezno koristiti poziciju 2993 - Zatvaranje - odobrenje
• primljeni predujmovi (avansi) prenose se u sklopu prijenosa stavaka glavne knjig
• otvorene stavke inozemnih potraživanja unose su u izvornoj valuti uz primjenu obračunskog tečaja

Unos otvorenih stavaka dobavljača - ručni unos

Unos otvorenih stavaka kupaca i dobavljača - automatski unos

• u poslovni sustav unose se sve otvorene stavke odjednom
• otvorene stavke prenose se iz pripremljene excel tablice (.xls datoteka)-primjer excel tablice Import otvorenih stavaka u privitku na kraju upute
  • ParSifra  - upisati šifru partnera (kupac/dobavljač)-šifra mora biti prethodno unešena u poslovni sustav-
  • Iznos - upisati iznos otvorene stavke (dokumenta) koja se prenosi
  • Datum - upisati datum dospjeća -datum ispunjenja obveze plaćanja
  • Opis - upisati broj (oznaku) dokumenta čiji se saldo prenosi-neobvezan unos
  • KontoSifra - upisati šifu konta (računa) glavne knjige na kojem se evidentiraju potraživanja od kupaca ili obveze prema dobavljačima-konto mora biti prethodno unešen u poslovni sustav
  • Duguje/Potražuje - upisati
    • kod kupaca - d ukoliko se radi od otvorenom saldu računa-p ukoliko se radi o otvorenoj uplati
    • kod dobavljača - p ukoliko se radi o otvorenom saldu računa-d ukoliko se radi o otvorenoj uplati
• kreirati dokument Otvorene stavke kupci Ili Otvorene stavke dobavljači
  • u dokumentu pod VK (Vrsta knjiženja) odabrati-0 (none)
• u strukturi označiti kreirani dokument (uključen check box)
• na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem) i u plutajućem izborniku odabrati "Akcije"
• u izborniku Akcije odabere se -Import početnih stanja

• klik na ikonu "Pokreni"

Analitička evidencija dugotrajne imovine (osnovnih sredstava)

• prenosi se nabavna vrijednost i ispravka vrijednosti (akumulirana amortizacija) po svakom osnovnom sredstvu odnosno po inventarnom broju
• datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja UBS21 (ili 1.1.tekuće godine)
• prije prijenosa u matičnim podacima dugotrajne imovine (osnovnih sredstva) potrebno je unijeti ili iz već unesenih podataka odabrati amortizacijske skupine pod kojima će se voditi osnovna sredstva (konto nabavne vrijednosti, konto akumulirane amortizacije, konto troška amortizacije, konto vrijednosnog usklađenja, godine odnosno stope otpisa), unijeti inventarne brojeve osnovnih sredstava i nakon toga unijeti nabavnu vrijednost i ispravak vrijednosti pojedinačno po svakom inventarnom broju dugotrajne imovine-

Unos stanja dugotrajne iimovine - ručni unos

• za prijenos stanja dugotrajne imovine koristi se dokument Početno stanje ÷ trajne imovine (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti -Trajna imovina ) sa shemom knjiženja
  • VK 18450 … VK 18455 - za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu po grupama (amortizacijskim skupinama)
• dokument se kreira za svaki inventarni broj imovine
• u Pečatu za knjiženje koristi se
  • pozicija 4505 - Nabavna vrijednost trajne imovine
  • pozicija 4515 - Amortizacija trajne imovine

Unos stanja dugotrajne imovine - automatski unos

• stanje dugotrajne imovine prenosi se iz pripremljene excel tablice (.xls datoteka)-primjer excel tablice Import dugotrajne imovine u privitku na kraju upute
  • OIB - upisati osobni identifikacijski broj tvrtke-obvezan podatak
  • InventarskiBroj - upisati inventarski broj dugotrajne imovine koja se unosi-obvezan podatak
  • Naziv - upisati naziv dugotrajne imovine koja se unosi-obvezan podatak
  • AmoSkupina - odabrati amortizacijsku podskupinu u koju se razvrstava dugotrajna imovina-obvezan podatak
  • OznakaAmoSkupina - automatski se popunjava odabirom amortizacijske podskupine
  • DatumNabave - upisati datum nabave dugotrajne imovine-obvezan podatak
  • DatumPocAmo - upisati prvi dan u mjesecu u kojemu je započeo obračun amortizacije dugotrajne imovine-obvezan podatak
  • DatumKrajAmo - upisati zadnji dan u mjesecu u kojem će dugotrajna imovina biti u cjelosti amortizirana - otpisana-obvezan podatak
  • StopaAmo - upisati godišnju stopu amortizacije dugotrajne imovine-neobvezan podatak-ukoliko se ne unese stopa će biti izračunata na temelju perioda između datuma početka i datuma završetka amortiziranja dugotrajne imovine
  • NaDan - upisati datum na koji se odnose iskazane vrijednosti (nabavna i akumulirana amortizacija) dugotrajne imovine-obračun amortizacije u poslovnom sustavu započet će prvog dana sljedečeg mjeseca u odnosu na ovaj datum-obvezan podatak
  • NabavnaVrijednost - upisati iznos nabavne vrijednost dugotrajne imovine-obvezan podatak
  • AkumuliranaAmortizacija - upisati ukupni iznos akumulirane amortizacije (ispravak vrijednosti) dugotrajne imovine-obvezan podatak
  • GK - iz izbornika odabrati
    • 0 (ne) - dugotrajna imovina unosi se samo u Registar trajne imovine
    • 1 (da) - dugotrajna imovina unosi se i u Registar trajne imovine i kreira se dokument za knjiženje u glavnu knjigu-obvezan podatak
• na glavnom izborniku odabere se -Matični podaci-Trajna imovina-Registar trajne imovine
• na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem) i u plutajućem izborniku odabrati "Akcije"
• u izborniku Akcije odabere se -Import registra trajne imovine

• klik na ikonu "Pokreni"

Knjiženje stanja dugotrajne imovine u glavnu knjigu

• na glavnom izborniku odabere se -Dokumenti-Poslovni dokumenti-Trajna imovina-Početno stanje trajne imovine
• na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Akcije" (ili desni klik mišem) i u plutajućem izborniku odabrati "Akcije"
• u izborniku Akcije odabere se -Kreiranje početnog stanja trajne imovine

Cjelina - odabrati organizacijsku cjelinu za koju želimo kreirati dokument knjiženja trajne imovine-ukoliko se ne odabere dokument se kreira za sve organizacijske cjeline.

Datum - upisati datum knjiženja dokumenta u glavnu knjigu

Izvornik - upisati dodatni opis dokumenta -proizvoljan unos

• klik na ikonu "Pokreni"
• Rezultat obrade-dokument Početno stanje - trajne inovine (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Trajna imovina)
• na glavnom izborniku kliknuti na ikonu "Ručno knjiženje"

Analitička evidencija kredita

• prenosi se (pojedinačno) svaki otvoreni dokument po kreditoru ukoliko se vodi analitička evidencija kredita
• datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja poslovnog sustava (ili 1.1.tekuće godine)
• prije prijenosa otvorenih stavaka potrebno je unijeti matične podatke o kreditima (glavni izbornik -Matični podaci-Financije-Kamate i krediti)  (Ukupan iznos kredita -glavnice,Broj partije kredita,Datum odobrenja i početka korištenja,Vrstu i stopu kamata,Konto knjiženja glavnice i konto knjiženja kamata)
• za prijenos stanja kredita koristi se dokument Otvorene stavke ÷ krediti (glavni izbornik-Dokumenti-Poslovni dokumenti-Računovodstvo- Početna stanja ) sa shemom knjiženja
  • VK 29020 - za financijski lizing
  • VK 29010 …29013 - za dugoročne kredite i zajmove
  • VK 29000 … 29005 - za kratkoročne kredite i zajmove
  • u Pečatu za knjiženje koristi se pozicija 1000 - Ukupno
• ukoliko se ne vodi posebna analitička evidencija stanje kredita se prenosi u sklopu prijenosa stavaka glavne knjige

Glavna knjiga

• prenosi se saldo po pojedinim kontima glavne knjige osim salda koja su prenesena iz analitičkih evidencija (zalihe,kupci,dobavljači,osnovna sredstva,krediti)
• za prijenos stavaka glavne knjige koristi se dokument Ostala početna stanja (temeljnica) (glavni izbornik -Dokumenti-Poslovni dokumenti- Računovodstvo-Početna stanja) :
  • u Pečatu za knjiženje koristi se pozicija 2800 Promet
  • datum dokumenta - unosi se datum početka korištenja poslovnog sustava (ili 1.1. tekuće godine)
  • sve stavke moraju imati označen check box Početno stanje

Svi dokumenti početnog stanja knjiže se u glavnu knjigu na dan početka korištenja poslovnog sustava (npr.1.1. tekuće godine)